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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 250.00 | 31 600.00 | 20 650.00 | 52 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 224.00 | 18 813.00 | 71 411.00 | 90 224.00 |
BZ Autres créances | 71 633.00 | | 71 633.00 | 71 633.00 |
CF Disponibilités | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 139.00 | 18 813.00 | 159 326.00 | 178 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 389.00 | 50 413.00 | 179 976.00 | 230 389.00 |
CU Autres participations | 47 150.00 | 31 600.00 | 15 550.00 | 47 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 320 144.00 | | | 320 144.00 |
DH Report à nouveau | -237 668.00 | | | -237 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 151.00 | | | -17 151.00 |
DL TOTAL (I) | 90 477.00 | | | 90 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 705.00 | | | 52 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
EA Autres dettes | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 498.00 | | | 89 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 976.00 | | | 179 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 498.00 | | | 89 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 586.00 | |
GE Autres charges | | | -43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391.00 | | | 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 151.00 | | | -17 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 67 663.00 | 67 663.00 | | 67 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VI Groupe et associés | 52 705.00 | 52 705.00 | | 52 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 999.00 | 70 999.00 | | 70 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 957.00 | 161 857.00 | 5 100.00 | 166 957.00 |
VW T.V.A. | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 498.00 | 89 498.00 | | 89 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
ST Autres comptes | 512.00 | | | 512.00 |
YT Sous‐traitance | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |