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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 610.00 | | 109 610.00 | 109 610.00 |
AP Constructions | 425 742.00 | 408 260.00 | 17 481.00 | 425 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 457.00 | 209 917.00 | 5 540.00 | 215 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 300.00 | 103 358.00 | 35 942.00 | 139 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 284.00 | 721 536.00 | 197 747.00 | 919 284.00 |
BT Marchandises | 1 211 753.00 | 33 785.00 | 1 177 967.00 | 1 211 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BZ Autres créances | 124 177.00 | | 124 177.00 | 124 177.00 |
CF Disponibilités | 421 871.00 | | 421 871.00 | 421 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 219.00 | 33 785.00 | 1 761 433.00 | 1 795 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 503.00 | 755 322.00 | 1 959 180.00 | 2 714 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 309 055.00 | | | 309 055.00 |
DG Autres réserves | 69 911.00 | | | 69 911.00 |
DH Report à nouveau | 279 611.00 | | | 279 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 120.00 | | | 167 120.00 |
DL TOTAL (I) | 901 227.00 | | | 901 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 661.00 | | | 847 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 154.00 | | | 155 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
EA Autres dettes | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 953.00 | | | 1 057 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 180.00 | | | 1 959 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 953.00 | | | 1 057 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 104 620.00 | | 4 104 620.00 | 4 104 620.00 |
FG Production vendue services | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 123 204.00 | | 4 123 204.00 | 4 123 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 153 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 670 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 785.00 | |
GE Autres charges | | | 5 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 860.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 366.00 | | | 56 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 182.00 | | | 4 161 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994 061.00 | | | 3 994 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 120.00 | | | 167 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 703.00 | | 37 582.00 | 881 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 611.00 | | | 109 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 656.00 | | 36 845.00 | 743 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 436.00 | | 737.00 | 28 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 460.00 | 13 077.00 | | 708 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 460.00 | 13 077.00 | | 708 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 381.00 | 33 786.00 | 28 381.00 | 28 381.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 318.00 | 33 786.00 | 29 318.00 | 29 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 318.00 | 33 786.00 | 29 318.00 | 29 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 786.00 | 29 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 661.00 | 847 661.00 | | 847 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 155.00 | 155 155.00 | | 155 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
UX Autres créances clients | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 177.00 | 124 177.00 | | 124 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 767.00 | 161 595.00 | 29 172.00 | 190 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 953.00 | 1 057 953.00 | | 1 057 953.00 |