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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 532.00 | 5 129.00 | 403.00 | 5 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 118.00 | 33 502.00 | 4 615.00 | 38 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 852.00 | 47 923.00 | 42 928.00 | 90 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 718.00 | | 51 718.00 | 51 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 480.00 | | 58 480.00 | 58 480.00 |
BZ Autres créances | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
CF Disponibilités | 267 348.00 | | 267 348.00 | 267 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 897.00 | | 393 897.00 | 393 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 749.00 | 47 923.00 | 436 826.00 | 484 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 222 882.00 | | | 222 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
DL TOTAL (I) | 265 866.00 | | | 265 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 643.00 | | | 93 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 960.00 | | | 170 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 826.00 | | | 436 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 960.00 | | | 170 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 771.00 | | 5 664.00 | 86 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583.00 | 90 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | 43 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 970.00 | | 5 264.00 | 39 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 510.00 | | 400.00 | 5 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 745.00 | 2 761.00 | 1 583.00 | 46 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 453.00 | 2 761.00 | 1 583.00 | 37 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 643.00 | 93 643.00 | | 93 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
UX Autres créances clients | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 575.00 | 74 830.00 | 5 744.00 | 80 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 960.00 | 170 960.00 | | 170 960.00 |