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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 545.00 | 171 822.00 | 46 723.00 | 218 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 253.00 | 119 635.00 | 29 618.00 | 149 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 888.00 | 292 417.00 | 76 472.00 | 368 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 720.00 | | 298 720.00 | 298 720.00 |
BZ Autres créances | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CF Disponibilités | 305 676.00 | | 305 676.00 | 305 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 901.00 | | 625 901.00 | 625 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 790.00 | 292 417.00 | 702 373.00 | 994 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 177 668.00 | 194 285.00 | | 177 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 906.00 | 13 383.00 | | 187 906.00 |
DL TOTAL (I) | 382 343.00 | 224 437.00 | | 382 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 933.00 | 25 286.00 | | 20 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 520.00 | 36 452.00 | | 36 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 319.00 | 4 000.00 | | 3 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 922.00 | 85 230.00 | | 70 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 508.00 | 62 492.00 | | 109 508.00 |
EA Autres dettes | 70 645.00 | | | 70 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 030.00 | 213 460.00 | | 320 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 373.00 | 437 897.00 | | 702 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 994.00 | 200 890.00 | | 308 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 079.00 | | 42 495.00 | 327 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686.00 | 368 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686.00 | 367 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 104.00 | | 42 380.00 | 326 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 115.00 | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 041.00 | 19 062.00 | 686.00 | 274 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 081.00 | 19 062.00 | 686.00 | 273 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 922.00 | 70 922.00 | | 70 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 645.00 | 70 645.00 | | 70 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 298 720.00 | 298 720.00 | | 298 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 916.00 | 9 880.00 | 11 036.00 | 20 916.00 |
VI Groupe et associés | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 992.00 | 312 992.00 | | 312 992.00 |
VW T.V.A. | 35 839.00 | 35 839.00 | | 35 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 711.00 | 305 675.00 | 11 036.00 | 316 711.00 |