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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 498 152.00 | 345 900.00 | 152 252.00 | 498 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 445.00 | 241 396.00 | 14 049.00 | 255 445.00 |
040 Immobilisations financières | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 770 159.00 | 587 296.00 | 182 863.00 | 770 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
084 Disponibilités | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 284.00 | | 34 284.00 | 34 284.00 |
110 Total général Actif | 804 443.00 | 587 296.00 | 217 147.00 | 804 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 589.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 227.00 | | | 191 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55.00 | | | 55.00 |
230 Autres produits | 58.00 | | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 340.00 | | | 191 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
242 Autres charges externes. | 64 503.00 | | | 64 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 923.00 | | | 64 923.00 |
252 Charges sociales | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
262 Autres charges | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 478.00 | | | 174 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
294 Charges financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 767 900.00 | | | 767 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 169.00 | | | 9 169.00 |