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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 929.00 | 1 359.00 | 570.00 | 1 929.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 646.00 | 59 326.00 | 12 320.00 | 71 646.00 |
040 Immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 723.00 | 60 685.00 | 90 038.00 | 150 723.00 |
060 Stock marchandises | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 798.00 | | 76 798.00 | 76 798.00 |
072 Créances – Autres | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
084 Disponibilités | 58 033.00 | | 58 033.00 | 58 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 338.00 | | 185 338.00 | 185 338.00 |
110 Total général Actif | 336 061.00 | 60 685.00 | 275 376.00 | 336 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 381.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 845.00 | | | 165 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 502.00 | | | 24 502.00 |