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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 505.00 | 124 505.00 | | 124 505.00 |
AP Constructions | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 233.00 | 192 253.00 | 28 980.00 | 221 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 102.00 | 9 333.00 | 212 768.00 | 222 102.00 |
BZ Autres créances | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 583.00 | 9 333.00 | 237 249.00 | 246 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 816.00 | 201 586.00 | 266 229.00 | 467 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
CU Autres participations | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 114 232.00 | 114 232.00 | | 114 232.00 |
DH Report à nouveau | -158 072.00 | -124 055.00 | | -158 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 649.00 | -34 017.00 | | 42 649.00 |
DL TOTAL (I) | 18 610.00 | -24 039.00 | | 18 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 497.00 | 91 941.00 | | 161 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 125.00 | 71 065.00 | | 18 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 104.00 | 34 594.00 | | 64 104.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 619.00 | 197 679.00 | | 247 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 229.00 | 173 640.00 | | 266 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 619.00 | 193 460.00 | | 247 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 119.00 | | 168 119.00 | 168 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 119.00 | | 168 119.00 | 168 119.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 354.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -43.00 | 1 597.00 | | -43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -143.00 | 2 397.00 | | -143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | 2 957.00 | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 126.00 | 175 341.00 | | 168 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 477.00 | 209 358.00 | | 125 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 649.00 | -34 017.00 | | 42 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 452.00 | | | 225 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 219.00 | 28 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 219.00 | 221 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 505.00 | | | 124 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 748.00 | | | 67 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 614.00 | 639.00 | | 191 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 505.00 | | | 124 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 108.00 | 639.00 | | 67 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
UX Autres créances clients | 210 939.00 | | | 210 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
VB T. V. A. | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
VC Groupe et associés | 969.00 | | | 969.00 |
VI Groupe et associés | 161 497.00 | 161 497.00 | | 161 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VP Divers | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 988.00 | 254 988.00 | | 254 988.00 |
VW T.V.A. | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 619.00 | 247 619.00 | | 247 619.00 |