| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 778.00 | 8 303.00 | 475.00 | 8 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 793.00 | 8 303.00 | 490.00 | 8 793.00 |
BT Marchandises | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BZ Autres créances | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
CF Disponibilités | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 213.00 | 8 303.00 | 88 911.00 | 97 213.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 31 683.00 | 35 869.00 | | 31 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 672.00 | -4 186.00 | | 1 672.00 |
DL TOTAL (I) | 50 123.00 | 48 451.00 | | 50 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 58.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 113.00 | 29 859.00 | | 31 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 642.00 | 338.00 | | 7 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 788.00 | 30 255.00 | | 38 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 911.00 | 78 706.00 | | 88 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 788.00 | 30 255.00 | | 38 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 946.00 | | 136 946.00 | 136 946.00 |
FG Production vendue services | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 335.00 | | 137 335.00 | 137 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 677.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 356.00 | 237 489.00 | | 143 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 684.00 | 241 675.00 | | 141 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 672.00 | -4 186.00 | | 1 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 232.00 | 70.00 | | 8 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 232.00 | 70.00 | | 8 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
UX Autres créances clients | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | 1 843.00 | | 1 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 068.00 | 3 388.00 | | 2 068.00 |
ST Autres comptes | 12 358.00 | 12 685.00 | | 12 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 347.00 | 8 576.00 | | 3 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 553.00 | 569.00 | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 465.00 | 2 412.00 | | 2 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 350.00 | 43 525.00 | | 30 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 221.00 | 21 970.00 | | 21 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 773.00 | 24 649.00 | | 17 773.00 |