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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 827.00 | 6 595.00 | 16 233.00 | 22 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 050.00 | 35 388.00 | 9 662.00 | 45 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 685.00 | 18 473.00 | 16 211.00 | 34 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 736.00 | 60 455.00 | 43 281.00 | 103 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CF Disponibilités | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 811.00 | | 29 811.00 | 29 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 547.00 | 60 455.00 | 73 092.00 | 133 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
DH Report à nouveau | 51 100.00 | 53 795.00 | | 51 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 542.00 | -2 695.00 | | -10 542.00 |
DL TOTAL (I) | 46 163.00 | 56 705.00 | | 46 163.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 3 571.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471.00 | 542.00 | | 1 471.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 29.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 929.00 | 33 033.00 | | 26 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 092.00 | 89 738.00 | | 73 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 86 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 951.00 | |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 700.00 | 98 253.00 | | 96 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 241.00 | 100 949.00 | | 107 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 542.00 | -2 695.00 | | -10 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 491.00 | 9 964.00 | | 50 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 492.00 | 9 965.00 | | 50 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 831.00 | 5 180.00 | 18 651.00 | 23 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 929.00 | 8 278.00 | 18 651.00 | 26 929.00 |