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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 350.00 | 48 420.00 | 20 930.00 | 69 350.00 |
040 Immobilisations financières | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 431.00 | 48 966.00 | 35 465.00 | 84 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 781.00 | | 48 781.00 | 48 781.00 |
072 Créances – Autres | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
084 Disponibilités | 161 487.00 | | 161 487.00 | 161 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 155.00 | | 245 155.00 | 245 155.00 |
110 Total général Actif | 329 586.00 | 48 966.00 | 280 620.00 | 329 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 155.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 753.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 072.00 | 3 537.00 | | 32 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 347.00 | 345 688.00 | | 225 347.00 |
222 Production stockée | 17 172.00 | -9 864.00 | | 17 172.00 |
230 Autres produits | 11 202.00 | 6 273.00 | | 11 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 793.00 | 345 636.00 | | 285 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 671.00 | 2 620.00 | | 24 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 344.00 | 187 125.00 | | 112 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 154.00 | -512.00 | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 29 880.00 | 35 936.00 | | 29 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | 1 703.00 | | 1 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 047.00 | 81 608.00 | | 87 047.00 |
252 Charges sociales | 10 033.00 | 9 921.00 | | 10 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 412.00 | 1 945.00 | | 5 412.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 946.00 | 320 350.00 | | 270 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 847.00 | 25 286.00 | | 14 847.00 |
280 Produits financiers | 3 397.00 | 4 628.00 | | 3 397.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 826.00 | | |
294 Charges financières | 148.00 | 46.00 | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 493.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 4 640.00 | | 2 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 631.00 | 28 561.00 | | 15 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 973.00 | | | 973.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 281.00 | | | 87 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |