| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 011.00 | 16 855.00 | 1 156.00 | 18 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 600.00 | 26 944.00 | 3 656.00 | 30 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 468.00 | 191 858.00 | 152 610.00 | 344 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 777.00 | 235 657.00 | 189 121.00 | 424 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 435.00 | | 318 435.00 | 318 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 839 555.00 | 2 057.00 | 837 499.00 | 839 555.00 |
BZ Autres créances | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 622 246.00 | | 622 246.00 | 622 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 415.00 | 2 057.00 | 1 816 359.00 | 1 818 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 193.00 | 237 714.00 | 2 005 479.00 | 2 243 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 678 001.00 | 558 817.00 | | 678 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 519.00 | 279 184.00 | | 331 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 519.00 | 948 001.00 | | 1 119 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 647.00 | 124 606.00 | | 131 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 204.00 | 13 824.00 | | 12 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 418.00 | 283 808.00 | | 286 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 005.00 | 266 588.00 | | 415 005.00 |
EA Autres dettes | 19 625.00 | 30 896.00 | | 19 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 645.00 | 6 623.00 | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 960.00 | 726 346.00 | | 885 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 479.00 | 1 674 347.00 | | 2 005 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 955.00 | 623 400.00 | | 793 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 603 917.00 | | 2 603 917.00 | 2 603 917.00 |
FG Production vendue services | 787 557.00 | | 787 557.00 | 787 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 391 474.00 | | 3 391 474.00 | 3 391 474.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 992.00 | |
GE Autres charges | | | 3 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 083.00 | 3 561.00 | | 15 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 000.00 | 35 115.00 | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 232.00 | | 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 608.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | -608.00 | | -856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 386.00 | 78 582.00 | | 116 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420 052.00 | 2 977 386.00 | | 3 420 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 533.00 | 2 698 202.00 | | 3 088 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 519.00 | 279 184.00 | | 331 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 677.00 | 52 882.00 | | 72 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 089.00 | | 64 608.00 | 370 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 919.00 | 424 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 919.00 | 375 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 379.00 | | 64 608.00 | 320 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 242.00 | 36 334.00 | 9 919.00 | 209 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 778.00 | 1 077.00 | | 15 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 464.00 | 35 257.00 | 9 919.00 | 193 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
6T Sur comptes clients | 692.00 | 1 992.00 | 627.00 | 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 075.00 | 1 992.00 | 6 010.00 | 6 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 075.00 | 1 992.00 | 6 010.00 | 6 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 992.00 | 6 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 418.00 | 286 418.00 | | 286 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 742.00 | 103 742.00 | | 103 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 718.00 | 91 718.00 | | 91 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
UX Autres créances clients | 836 816.00 | 836 816.00 | | 836 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VB T. V. A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 647.00 | 39 642.00 | 77 552.00 | 131 647.00 |
VI Groupe et associés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 558.00 | 874 558.00 | | 874 558.00 |
VW T.V.A. | 188 404.00 | 188 404.00 | | 188 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 545.00 | 774 540.00 | 77 552.00 | 866 545.00 |