| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 275.00 | 30 080.00 | 195.00 | 30 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 584.00 | 34 393.00 | 191.00 | 34 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 283.00 | 64 573.00 | 18 710.00 | 83 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BZ Autres créances | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CF Disponibilités | 487 807.00 | | 487 807.00 | 487 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 907.00 | | 512 907.00 | 512 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 190.00 | 64 573.00 | 531 617.00 | 596 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 418.00 | | | 176 418.00 |
DH Report à nouveau | 150 076.00 | | | 150 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 575.00 | | | 148 575.00 |
DL TOTAL (I) | 483 454.00 | | | 483 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 163.00 | | | 48 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 617.00 | | | 531 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 163.00 | | | 48 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 118.00 | 23 793.00 | 18 324.00 | 42 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 163.00 | 48 163.00 | | 48 163.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5.00 | | | 5.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
ST Autres comptes | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 576.00 | | | 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 731.00 | | | 35 731.00 |