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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 038.00 | 73 397.00 | 641.00 | 74 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 651.00 | 253 958.00 | 46 693.00 | 300 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 539.00 | 327 356.00 | 49 184.00 | 376 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 021 186.00 | | 3 021 186.00 | 3 021 186.00 |
BZ Autres créances | 401 732.00 | | 401 732.00 | 401 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 418.00 | | 33 418.00 | 33 418.00 |
CF Disponibilités | 1 429 891.00 | | 1 429 891.00 | 1 429 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 510.00 | | 71 510.00 | 71 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 957 737.00 | | 4 957 737.00 | 4 957 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 276.00 | 327 356.00 | 5 006 921.00 | 5 334 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 566 130.00 | 1 127 642.00 | | 566 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 140.00 | 238 488.00 | | 189 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 270.00 | 1 916 130.00 | | 1 305 270.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 865.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 865.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 717.00 | 4 360 698.00 | | 2 323 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 721.00 | 1 512 288.00 | | 1 183 721.00 |
EA Autres dettes | 194 212.00 | 180 418.00 | | 194 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 701 651.00 | 7 053 404.00 | | 3 701 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 006 921.00 | 8 988 399.00 | | 5 006 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 701 651.00 | 7 053 404.00 | | 3 701 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 853 538.00 | 3 853 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 853 538.00 | 3 853 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 887 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 258.00 | |
GE Autres charges | | | 11 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 464.00 | 3 537.00 | | 5 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 561.00 | 261 825.00 | | 35 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 426.00 | 261 825.00 | | 62 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 088.00 | 181 840.00 | | 14 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 088.00 | 181 840.00 | | 14 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 338.00 | 79 985.00 | | 48 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 865.00 | 86 265.00 | | 61 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 612.00 | 4 095 611.00 | | 4 022 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 833 472.00 | 3 857 124.00 | | 3 833 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 140.00 | 238 488.00 | | 189 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 080.00 | | 8 677.00 | 384 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 218.00 | 376 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 318.00 | 300 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 735.00 | | 1 304.00 | 72 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 496.00 | | 6 473.00 | 309 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 900.00 | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 415.00 | 34 258.00 | 15 318.00 | 308 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 723.00 | 1 675.00 | | 71 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 693.00 | 32 584.00 | 15 318.00 | 236 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 717.00 | 2 323 717.00 | | 2 323 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 948.00 | 444 948.00 | | 444 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 099.00 | 275 099.00 | | 275 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 212.00 | 194 212.00 | | 194 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 021 186.00 | 3 021 186.00 | | 3 021 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 63 768.00 | 63 768.00 | | 63 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 224.00 | 332 224.00 | | 332 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 510.00 | 71 510.00 | | 71 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496 278.00 | 3 496 278.00 | | 3 496 278.00 |
VW T.V.A. | 435 778.00 | 435 778.00 | | 435 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 701 651.00 | 3 701 651.00 | | 3 701 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 430.00 | 65 451.00 | | 73 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 869.00 | 222 081.00 | | 227 869.00 |
ST Autres comptes | 366 865.00 | 369 670.00 | | 366 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 810.00 | 184 572.00 | | 189 810.00 |
YT Sous‐traitance | 225 900.00 | 230 529.00 | | 225 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 228.00 | 43 785.00 | | 73 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 898.00 | 18 977.00 | | 12 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 328.00 | 84 428.00 | | 86 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 210 068.00 | 1 512 035.00 | | 1 210 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 819.00 | 299 294.00 | | 345 819.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 083 673.00 | 1 050 638.00 | | 1 083 673.00 |