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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 024.00 | 5 915.00 | 109.00 | 6 024.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 034.00 | 42 670.00 | 12 365.00 | 55 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 729.00 | 326 633.00 | 250 095.00 | 576 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 332.00 | 375 218.00 | 294 114.00 | 669 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 945.00 | | 61 945.00 | 61 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 724.00 | 10 971.00 | 625 753.00 | 636 724.00 |
BZ Autres créances | 71 052.00 | | 71 052.00 | 71 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 303 991.00 | | 303 991.00 | 303 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 815.00 | | 42 815.00 | 42 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 696.00 | 10 971.00 | 1 106 725.00 | 1 117 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 028.00 | 386 189.00 | 1 400 839.00 | 1 787 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 919.00 | 91 919.00 | | 91 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
DG Autres réserves | 297 412.00 | 297 412.00 | | 297 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 369.00 | 107 411.00 | | 59 369.00 |
DK Provisions réglementées | 47 622.00 | 40 777.00 | | 47 622.00 |
DL TOTAL (I) | 570 770.00 | 611 967.00 | | 570 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 400.00 | 209 036.00 | | 149 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 64 868.00 | | 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 045.00 | | | 54 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 635.00 | 175 582.00 | | 394 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 385.00 | 244 527.00 | | 229 385.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | 48 784.00 | | 2 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 830 068.00 | 771 951.00 | | 830 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 839.00 | 1 383 918.00 | | 1 400 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 643.00 | 771 951.00 | | 681 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 324.00 | | 59 405.00 | 651 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 26 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 397.00 | 669 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 037.00 | 631 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 061.00 | | 40 738.00 | 632 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 665.00 | | 18 667.00 | 8 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 216.00 | 95 039.00 | 41 037.00 | 321 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 352.00 | 563.00 | | 5 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 864.00 | 94 476.00 | 41 037.00 | 315 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 777.00 | 8 159.00 | 1 314.00 | 40 777.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 971.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 971.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 777.00 | 19 131.00 | 1 314.00 | 40 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 971.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 159.00 | 1 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 635.00 | 394 635.00 | | 394 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 419.00 | 91 419.00 | | 91 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
UX Autres créances clients | 624 864.00 | 624 864.00 | | 624 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VB T. V. A. | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 259.00 | 54 879.00 | 94 380.00 | 149 259.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 753.00 | | | 59 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VP Divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 436.00 | 750 590.00 | 26 846.00 | 777 436.00 |
VW T.V.A. | 90 734.00 | 90 734.00 | | 90 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 023.00 | 681 643.00 | 94 380.00 | 776 023.00 |