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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 070.00 | 90 400.00 | 51 669.00 | 142 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 426.00 | 117 354.00 | 85 072.00 | 202 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 801.00 | 419.00 | 426 382.00 | 426 801.00 |
BZ Autres créances | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
CF Disponibilités | 503 121.00 | | 503 121.00 | 503 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 182.00 | 419.00 | 1 369 763.00 | 1 370 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 607.00 | 117 772.00 | 1 454 835.00 | 1 572 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 245.00 | 47 245.00 | | 47 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 501 971.00 | 489 727.00 | | 501 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 375.00 | 62 644.00 | | 96 375.00 |
DL TOTAL (I) | 768 792.00 | 722 816.00 | | 768 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | 220 234.00 | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 1 667.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 947.00 | 223 212.00 | | 271 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 131.00 | 184 566.00 | | 178 131.00 |
EA Autres dettes | 4 658.00 | 32 975.00 | | 4 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 243.00 | 5 100.00 | | 11 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 044.00 | 667 755.00 | | 686 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 835.00 | 1 390 571.00 | | 1 454 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 494.00 | 667 755.00 | | 685 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 234.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
FG Production vendue services | 1 611 831.00 | | 1 611 831.00 | 1 611 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 476.00 | | 1 612 476.00 | 1 612 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 427.00 | 2 360.00 | | 37 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 010.00 | 2 360.00 | | 42 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 211.00 | 2 360.00 | | 38 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 761.00 | 18 552.00 | | 29 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 564.00 | 1 242 874.00 | | 1 666 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 188.00 | 1 180 231.00 | | 1 570 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 375.00 | 62 644.00 | | 96 375.00 |