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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 588.00 | | 1 307 588.00 | 1 307 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 393 299.00 | | 393 299.00 | 393 299.00 |
CF Disponibilités | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 329.00 | | 397 329.00 | 397 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 918.00 | | 1 704 918.00 | 1 704 918.00 |
CU Autres participations | 1 298 807.00 | | 1 298 807.00 | 1 298 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DH Report à nouveau | 570 722.00 | 570 722.00 | | 570 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 844.00 | 31 436.00 | | 73 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 473.00 | 1 440 629.00 | | 1 484 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 650.00 | 83 789.00 | | 213 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 784.00 | | 6 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 444.00 | 90 574.00 | | 220 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 918.00 | 1 531 203.00 | | 1 704 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 794.00 | 6 784.00 | | 6 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 1 580.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 1 580.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | 464.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 082.00 | | | -2 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 605.00 | 44 930.00 | | 84 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 760.00 | 13 493.00 | | 10 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 844.00 | 31 436.00 | | 73 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 589.00 | | | 1 307 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 307 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307 589.00 | | | 1 307 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 651.00 | | | 213 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
VP Divers | 393 300.00 | 393 300.00 | | 393 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 081.00 | 393 300.00 | 8 781.00 | 402 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 445.00 | 6 794.00 | | 220 445.00 |