| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 755.00 | 113 215.00 | 64 540.00 | 177 755.00 |
AH Fonds commercial | 8 129 018.00 | | 8 129 018.00 | 8 129 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 439 670.00 | 363 870.00 | 1 075 800.00 | 1 439 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 353.00 | 847 810.00 | 93 543.00 | 941 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 170 323.00 | 3 458 884.00 | 3 711 439.00 | 7 170 323.00 |
AX Avances et acomptes | 77 364.00 | | 77 364.00 | 77 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 235 547.00 | | 2 235 547.00 | 2 235 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 681 785.00 | | 681 785.00 | 681 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 356 885.00 | 5 902 789.00 | 19 454 096.00 | 25 356 885.00 |
BT Marchandises | 453 824.00 | 366 551.00 | 87 273.00 | 453 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 992.00 | | 176 992.00 | 176 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 830 538.00 | 318 048.00 | 28 512 489.00 | 28 830 538.00 |
BZ Autres créances | 4 677 757.00 | | 4 677 757.00 | 4 677 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 15 455 828.00 | | 15 455 828.00 | 15 455 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830 990.00 | | 2 830 990.00 | 2 830 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 925 928.00 | 684 600.00 | 53 241 328.00 | 53 925 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 282 812.00 | 6 587 389.00 | 72 695 424.00 | 79 282 812.00 |
CU Autres participations | 3 593 721.00 | 348 334.00 | 3 245 387.00 | 3 593 721.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 874 047.00 | 734 374.00 | 139 673.00 | 874 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 14 803 257.00 | 23 969 081.00 | | 14 803 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 876 298.00 | 5 738 175.00 | | 5 876 298.00 |
DK Provisions réglementées | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
DL TOTAL (I) | 20 985 754.00 | 30 013 456.00 | | 20 985 754.00 |
DP Provisions pour risques | 491 636.00 | 533 156.00 | | 491 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 636.00 | 533 156.00 | | 491 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 674 565.00 | 7 034 438.00 | | 4 674 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 316 307.00 | 18 230 922.00 | | 23 316 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 843 009.00 | 17 064 138.00 | | 16 843 009.00 |
EA Autres dettes | 1 037 469.00 | 1 190 101.00 | | 1 037 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 325 004.00 | 3 427 822.00 | | 5 325 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 218 034.00 | 46 947 790.00 | | 51 218 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 695 424.00 | 77 494 402.00 | | 72 695 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 638 456.00 | 1 293 150.00 | 64 931 606.00 | 63 638 456.00 |
FG Production vendue services | 61 326 579.00 | 2 101 032.00 | 63 427 611.00 | 61 326 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 965 035.00 | 3 394 182.00 | 128 359 217.00 | 124 965 035.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 967 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 323 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 444 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 406 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 480 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 343.00 | |
GE Autres charges | | | 102 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 924 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 042 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 388 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 053.00 | 67 907.00 | | 92 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 460 820.00 | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 520.00 | 17 542.00 | | 41 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 273.00 | 546 269.00 | | 134 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 057.00 | 78 130.00 | | 85 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 558.00 | 463 830.00 | | 3 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 615.00 | 583 480.00 | | 88 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 658.00 | -37 211.00 | | 45 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 221 287.00 | 1 078 557.00 | | 1 221 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 336 741.00 | 2 314 955.00 | | 2 336 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 506 878.00 | 120 022 551.00 | | 129 506 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 630 581.00 | 114 284 376.00 | | 123 630 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 876 298.00 | 5 738 175.00 | | 5 876 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 459 781.00 | | 944 438.00 | 25 459 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 856 612.00 | | 53 738.00 | 856 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 599 742.00 | 27 445.00 | 4 275 505.00 | 2 599 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 599 742.00 | 683 140.00 | 23 121 337.00 | 2 599 742.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 910 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 195.00 | 9 746 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577 500.00 | 8 189 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 823 188.00 | | 1 450.00 | 9 823 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 338 869.00 | | 427 671.00 | 8 338 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 441 112.00 | | 461 580.00 | 6 441 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 061 820.00 | 1 135 856.00 | 643 221.00 | 5 061 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 739 834.00 | 30 842.00 | | 739 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 422.00 | 311 778.00 | 78 115.00 | 243 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 078 564.00 | 793 236.00 | 565 106.00 | 4 078 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 199.00 | | | 53 199.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533 156.00 | | 41 520.00 | 533 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 571 597.00 | 6 694.00 | 211 740.00 | 571 597.00 |
6T Sur comptes clients | 318 004.00 | 649.00 | 605.00 | 318 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 237 935.00 | 7 343.00 | 212 345.00 | 1 237 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 824 290.00 | 7 343.00 | 253 865.00 | 1 824 290.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 343.00 | 212 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 316 307.00 | 23 316 307.00 | | 23 316 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 806 387.00 | 7 806 387.00 | | 7 806 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 645 198.00 | 4 645 198.00 | | 4 645 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 469.00 | 1 037 469.00 | | 1 037 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 325 004.00 | 5 325 004.00 | | 5 325 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 235 547.00 | | 2 235 547.00 | 2 235 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681 785.00 | | 681 785.00 | 681 785.00 |
UX Autres créances clients | 28 449 064.00 | 28 449 064.00 | | 28 449 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -5 633.00 | -5 633.00 | | -5 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 474.00 | | 381 474.00 | 381 474.00 |
VB T. V. A. | 1 145 192.00 | 1 145 192.00 | | 1 145 192.00 |
VC Groupe et associés | 2 664 056.00 | 2 664 056.00 | | 2 664 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 674 565.00 | 1 491 819.00 | 3 182 747.00 | 4 674 565.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 836.00 | 173 836.00 | | 173 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000 125.00 | 1 000 125.00 | | 1 000 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 239.00 | 670 239.00 | | 670 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830 990.00 | 2 830 990.00 | | 2 830 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 256 616.00 | 35 957 810.00 | 3 298 806.00 | 39 256 616.00 |
VW T.V.A. | 3 391 299.00 | 3 391 299.00 | | 3 391 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 196 724.00 | 48 013 978.00 | 3 182 747.00 | 51 196 724.00 |