| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 675.00 | 86 420.00 | 41 256.00 | 127 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 099.00 | 26 808.00 | 1 291.00 | 28 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 533.00 | 122 676.00 | 54 857.00 | 177 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 820.00 | 199 411.00 | 170 408.00 | 369 820.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 217 638.00 | | 217 638.00 | 217 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 635.00 | 199 411.00 | 392 223.00 | 591 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 168.00 | 322 088.00 | 447 080.00 | 769 168.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DH Report à nouveau | -203 612.00 | -236 340.00 | | -203 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 447.00 | 32 728.00 | | 277 447.00 |
DL TOTAL (I) | 82 758.00 | -194 689.00 | | 82 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 567.00 | 254 671.00 | | 149 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 146.00 | 32 631.00 | | 105 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 309.00 | 33 205.00 | | 56 309.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | 146 020.00 | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 322.00 | 516 527.00 | | 364 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 080.00 | 321 838.00 | | 447 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 544.00 | 516 527.00 | | 322 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 114.00 | | 4 774.00 | 176 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 693.00 | 12 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 355.00 | 177 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 662.00 | 165 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 111.00 | | 4 774.00 | 162 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 948.00 | 14 390.00 | 1 662.00 | 109 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 948.00 | 14 390.00 | 1 662.00 | 109 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 199 411.00 | | | 199 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 411.00 | | | 199 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 411.00 | | | 199 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 298.00 | 149 298.00 | | 149 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 147.00 | 105 147.00 | | 105 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
UX Autres créances clients | 170 408.00 | 170 408.00 | | 170 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 412.00 | 199 412.00 | | 199 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 8 223.00 | 41 777.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 106.00 | 373 997.00 | 12 110.00 | 386 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 322.00 | 322 544.00 | 41 777.00 | 364 322.00 |