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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
AH Fonds commercial | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 838.00 | 12 165.00 | 11 673.00 | 23 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 843.00 | 20 936.00 | 53 906.00 | 74 843.00 |
BT Marchandises | 203 521.00 | | 203 521.00 | 203 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BZ Autres créances | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CF Disponibilités | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 718.00 | | 241 718.00 | 241 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 561.00 | 20 936.00 | 295 625.00 | 316 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 24 128.00 | 10 335.00 | | 24 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 971.00 | 14 555.00 | | 9 971.00 |
DL TOTAL (I) | 42 483.00 | 32 512.00 | | 42 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 005.00 | 26 000.00 | | 23 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 304.00 | 216 749.00 | | 210 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 055.00 | | 5 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 175.00 | 12 661.00 | | 13 175.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 142.00 | 260 465.00 | | 253 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 625.00 | 292 977.00 | | 295 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 294.00 | 260 465.00 | | 235 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 275.00 | | 46 275.00 | 46 275.00 |
FG Production vendue services | 53 675.00 | | 53 675.00 | 53 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 951.00 | | 99 951.00 | 99 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 390.00 | 4 792.00 | | 8 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 676.00 | 1 940.00 | | 1 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676.00 | 1 940.00 | | 1 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 676.00 | 1 883.00 | | 1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 628.00 | 96 889.00 | | 112 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 657.00 | 82 335.00 | | 102 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 971.00 | 14 555.00 | | 9 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 343.00 | | 12 500.00 | 62 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 338.00 | | 12 500.00 | 11 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 109.00 | 827.00 | | 20 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 338.00 | 827.00 | | 11 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 826.00 | -1.00 | 2 826.00 | 2 826.00 |
UX Autres créances clients | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 005.00 | 5 157.00 | 17 848.00 | 23 005.00 |
VI Groupe et associés | 210 304.00 | 210 304.00 | | 210 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 427.00 | 4 601.00 | 2 826.00 | 7 427.00 |
VW T.V.A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 142.00 | 235 294.00 | 17 848.00 | 253 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | 211.00 | | 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600.00 | 800.00 | | 1 600.00 |
ST Autres comptes | 11 679.00 | 10 535.00 | | 11 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 150.00 | 16 744.00 | | 18 150.00 |
YT Sous‐traitance | 4 818.00 | 4 066.00 | | 4 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | 1 031.00 | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 589.00 | 1 242.00 | | 1 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275.00 | 17 180.00 | | 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 279.00 | 7 741.00 | | 2 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 247.00 | 32 145.00 | | 36 247.00 |