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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 851.00 | 44 379.00 | 2 473.00 | 46 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 019.00 | 53 368.00 | 1 798 651.00 | 1 852 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 125.00 | 51 900.00 | 358 225.00 | 410 125.00 |
BZ Autres créances | 728 801.00 | 135 626.00 | 593 175.00 | 728 801.00 |
CF Disponibilités | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 223.00 | 187 526.00 | 956 697.00 | 1 144 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 242.00 | 240 894.00 | 2 755 347.00 | 2 996 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
CU Autres participations | 1 798 006.00 | 5 000.00 | 1 793 006.00 | 1 798 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 917.00 | 276 917.00 | | 276 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 683.00 | 215 683.00 | | 215 683.00 |
DG Autres réserves | 730 684.00 | 515 528.00 | | 730 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 363.00 | 215 156.00 | | 21 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 647.00 | 1 289 284.00 | | 1 310 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 212.00 | 22 093.00 | | 3 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 399.00 | 1 126 255.00 | | 1 265 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 917.00 | 13 081.00 | | 7 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 139.00 | 86 892.00 | | 76 139.00 |
EA Autres dettes | 92 033.00 | 109 761.00 | | 92 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 700.00 | 1 358 082.00 | | 1 444 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 347.00 | 2 647 366.00 | | 2 755 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 265 399.00 | | | 1 265 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 744.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 2 545.00 | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 102 545.00 | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 41 750.00 | | 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 098.00 | 141 750.00 | | 2 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 941.00 | -39 206.00 | | -1 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 746.00 | 821 780.00 | | 163 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 383.00 | 606 624.00 | | 142 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 363.00 | 215 156.00 | | 21 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 624.00 | 2 744.00 | | 45 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 864.00 | 2 744.00 | | 41 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 281.00 | 1 345.00 | | 134 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 181.00 | 1 345.00 | | 191 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 181.00 | 1 345.00 | | 191 181.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 585.00 | 5 411.00 | 2 174.00 | 7 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 033.00 | 39 222.00 | 52 811.00 | 92 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UX Autres créances clients | 410 125.00 | 410 125.00 | | 410 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VC Groupe et associés | 399 048.00 | 399 048.00 | | 399 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 265 399.00 | 1 265 399.00 | | 1 265 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
VP Divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 585.00 | 325 585.00 | | 325 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 072.00 | 1 141 072.00 | | 1 141 072.00 |
VW T.V.A. | 68 355.00 | 68 355.00 | | 68 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 700.00 | 1 389 715.00 | 54 985.00 | 1 444 700.00 |