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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 838 470.00 | | 838 470.00 | 838 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 487.00 | 12 250.00 | 237.00 | 12 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 449.00 | 117 724.00 | 5 725.00 | 123 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 523.00 | 134 618.00 | 844 904.00 | 979 523.00 |
BT Marchandises | 126 624.00 | | 126 624.00 | 126 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 882.00 | | 109 882.00 | 109 882.00 |
BZ Autres créances | 159 613.00 | | 159 613.00 | 159 613.00 |
CF Disponibilités | 305 821.00 | | 305 821.00 | 305 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 940.00 | | 701 940.00 | 701 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 463.00 | 134 618.00 | 1 546 844.00 | 1 681 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 078.00 | 203 349.00 | | 286 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 241.00 | 1 209 512.00 | | 1 292 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 318.00 | 27 509.00 | | 100 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 009.00 | 78 757.00 | | 74 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 355.00 | 93 890.00 | | 79 355.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 603.00 | 200 156.00 | | 254 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 844.00 | 1 409 669.00 | | 1 546 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 603.00 | 200 156.00 | | 254 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 405.00 | | 2 117.00 | 977 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 114.00 | | | 843 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 818.00 | | 2 117.00 | 133 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 899.00 | 3 719.00 | | 130 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 254.00 | 3 719.00 | | 126 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 009.00 | 74 009.00 | | 74 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 109 882.00 | 109 882.00 | | 109 882.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VI Groupe et associés | 100 318.00 | 100 318.00 | | 100 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 656.00 | 156 656.00 | | 156 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 494.00 | 269 494.00 | | 269 494.00 |
VW T.V.A. | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 602.00 | 254 602.00 | | 254 602.00 |