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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 194 874.00 | 153 020.00 | 41 853.00 | 194 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 629.00 | 102 652.00 | 118 977.00 | 221 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 844.00 | 569 360.00 | 85 483.00 | 654 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 118.00 | 826 803.00 | 307 314.00 | 1 134 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 260.00 | 1 672.00 | 277 588.00 | 279 260.00 |
BZ Autres créances | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 609.00 | | 96 609.00 | 96 609.00 |
CF Disponibilités | 330 912.00 | | 330 912.00 | 330 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 870.00 | 1 672.00 | 747 198.00 | 748 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 989.00 | 828 475.00 | 1 054 513.00 | 1 882 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 143.00 | | | 190 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 497.00 | | | 121 497.00 |
DL TOTAL (I) | 320 025.00 | | | 320 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 561.00 | | | 66 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 087.00 | | | 111 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 704.00 | | | 68 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 125.00 | | | 180 125.00 |
EA Autres dettes | 308 008.00 | | | 308 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 487.00 | | | 734 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 513.00 | | | 1 054 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 387.00 | | | 703 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 041.00 | | 39 078.00 | 1 095 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 770.00 | | | 62 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 271.00 | | 39 078.00 | 1 032 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 289.00 | 71 515.00 | | 755 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 519.00 | 71 515.00 | | 753 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 704.00 | 68 704.00 | | 68 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 125.00 | 180 125.00 | | 180 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 096.00 | 419 096.00 | | 419 096.00 |
UX Autres créances clients | 279 261.00 | 277 254.00 | 2 006.00 | 279 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 562.00 | 35 462.00 | 31 100.00 | 66 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 258.00 | | | 47 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 059.00 | 316 053.00 | 2 006.00 | 318 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 488.00 | 703 387.00 | 31 100.00 | 734 488.00 |