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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 606.00 | 58 089.00 | 26 516.00 | 84 606.00 |
BZ Autres créances | 71 893.00 | | 71 893.00 | 71 893.00 |
CF Disponibilités | 208 952.00 | | 208 952.00 | 208 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 365 451.00 | 58 089.00 | 307 361.00 | 365 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 451.00 | 58 089.00 | 382 361.00 | 440 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -114 040.00 | -94 729.00 | | -114 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 932.00 | -19 311.00 | | 129 932.00 |
DL TOTAL (I) | 110 496.00 | -19 435.00 | | 110 496.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 8 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 8 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 188.00 | 675 433.00 | | 165 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 472.00 | 271 118.00 | | 42 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 203.00 | 143 138.00 | | 49 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 864.00 | 1 089 690.00 | | 256 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 361.00 | 1 078 255.00 | | 382 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 864.00 | 1 089 690.00 | | 256 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 984.00 | | 401 984.00 | 401 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 984.00 | | 401 984.00 | 401 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 982.00 | 26 671.00 | | 7 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 925.00 | 6 000.00 | | 218 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 907.00 | 32 671.00 | | 226 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 000.00 | 99 190.00 | | 178 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 907.00 | -66 519.00 | | 48 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 684.00 | 1 227 795.00 | | 857 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 751.00 | 1 247 106.00 | | 727 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 932.00 | -19 311.00 | | 129 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 769.00 | | | 410 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 102.00 | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 769.00 | 75 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 666.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 666.00 | | | 147 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 102.00 | | | 85 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 666.00 | | 147 666.00 | 147 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 666.00 | | 147 666.00 | 147 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 10 000.00 | 3 000.00 | 8 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 250.00 | | 2 160.00 | 60 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 250.00 | | 180 160.00 | 238 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 250.00 | 10 000.00 | 183 160.00 | 246 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 183 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
UX Autres créances clients | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 461.00 | | | 59 461.00 |
VB T. V. A. | 51 565.00 | | | 51 565.00 |
VI Groupe et associés | 165 188.00 | 165 188.00 | | 165 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 499.00 | 97 037.00 | 59 461.00 | 156 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 864.00 | 256 864.00 | | 256 864.00 |