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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818.00 | 592.00 | 226.00 | 818.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 014.00 | 103 693.00 | 23 321.00 | 127 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 347.00 | 118 421.00 | 23 926.00 | 142 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 112.00 | 222 706.00 | 75 406.00 | 298 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BN En cours de production de biens | 67 029.00 | | 67 029.00 | 67 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 725.00 | 1 325.00 | 12 400.00 | 13 725.00 |
BZ Autres créances | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 041.00 | 1 746.00 | 295.00 | 2 041.00 |
CF Disponibilités | 111 777.00 | | 111 777.00 | 111 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 559.00 | 3 071.00 | 225 489.00 | 228 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 672.00 | 225 776.00 | 300 895.00 | 526 672.00 |
CU Autres participations | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 054.00 | 18 363.00 | | 19 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 979.00 | 33 691.00 | | -1 979.00 |
DL TOTAL (I) | 121 576.00 | 156 554.00 | | 121 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 790.00 | 20 956.00 | | 16 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 463.00 | | 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 886.00 | 54 890.00 | | 104 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 060.00 | 20 812.00 | | 31 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 275.00 | 38 670.00 | | 26 275.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 320.00 | 135 823.00 | | 179 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 895.00 | 292 378.00 | | 300 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 100.00 | 119 438.00 | | 167 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 542.00 | | 6 643.00 | 309 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 073.00 | 298 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 073.00 | 269 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 452.00 | | 233.00 | 23 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 075.00 | | 6 360.00 | 281 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016.00 | | 50.00 | 5 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 665.00 | 12 114.00 | 18 073.00 | 228 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | 7.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 080.00 | 12 107.00 | 18 073.00 | 228 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 617.00 | 1 746.00 | 1 617.00 | 1 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 942.00 | 1 746.00 | 1 617.00 | 2 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 942.00 | 1 746.00 | 1 617.00 | 2 942.00 |
UG ‐ Financières | | 1 746.00 | 1 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VC Groupe et associés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 761.00 | 4 541.00 | 12 220.00 | 16 761.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 405.00 | 62 185.00 | 12 220.00 | 74 405.00 |