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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
AN Terrains | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AP Constructions | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 643.00 | 18 959.00 | 683.00 | 19 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 631.00 | 47 947.00 | 683.00 | 48 631.00 |
BT Marchandises | 40 379.00 | | 40 379.00 | 40 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 235.00 | 1 344.00 | 136 891.00 | 138 235.00 |
BZ Autres créances | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CF Disponibilités | 118 518.00 | | 118 518.00 | 118 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 044.00 | 1 344.00 | 309 700.00 | 311 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 676.00 | 49 292.00 | 310 384.00 | 359 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 10 888.00 | 6 534.00 | | 10 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344.00 | 4 354.00 | | 344.00 |
DL TOTAL (I) | 98 285.00 | 97 941.00 | | 98 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 859.00 | 9 359.00 | | 5 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 150.00 | 96 945.00 | | 173 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 205.00 | 33 217.00 | | 32 205.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | 1 692.00 | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 098.00 | 142 479.00 | | 212 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 384.00 | 240 420.00 | | 310 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 098.00 | 142 479.00 | | 212 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 632.00 | | | 48 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 244.00 | | | 46 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 285.00 | 1 663.00 | | 46 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 897.00 | 1 663.00 | | 43 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 450.00 | 1 344.00 | 1 450.00 | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450.00 | 1 344.00 | 1 450.00 | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450.00 | 1 344.00 | 1 450.00 | 1 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 344.00 | 1 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 151.00 | 173 151.00 | | 173 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UX Autres créances clients | 135 009.00 | | | 135 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VI Groupe et associés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 147.00 | 152 147.00 | | 152 147.00 |
VW T.V.A. | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 099.00 | 212 099.00 | | 212 099.00 |