| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 843.00 | 13 690.00 | 1 153.00 | 14 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 091.00 | 38 857.00 | 28 235.00 | 67 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 522.00 | 53 919.00 | 46 604.00 | 100 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 386.00 | 40 790.00 | 1 467 595.00 | 1 508 386.00 |
BZ Autres créances | 180 091.00 | | 180 091.00 | 180 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 678 658.00 | | 678 658.00 | 678 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 445.00 | 40 790.00 | 2 342 655.00 | 2 383 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 968.00 | 94 709.00 | 2 389 259.00 | 2 483 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 995 330.00 | 965 404.00 | | 995 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 436.00 | 69 925.00 | | 85 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 151.00 | 1 043 714.00 | | 1 089 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 313.00 | 319 859.00 | | 335 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 936.00 | 29 961.00 | | 57 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 954.00 | 1 010 355.00 | | 798 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 706.00 | 175 034.00 | | 99 706.00 |
EA Autres dettes | 8 200.00 | 1 746.00 | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 108.00 | 1 536 956.00 | | 1 300 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 259.00 | 2 580 671.00 | | 2 389 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 075 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 075 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 075 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 570.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 930 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 11 383.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 055.00 | 3 796.00 | | 31 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 755.00 | 7 587.00 | | -29 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 199.00 | 20 030.00 | | 25 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 925.00 | 3 589 627.00 | | 4 079 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994 489.00 | 3 519 702.00 | | 3 994 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 436.00 | 69 925.00 | | 85 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 769.00 | 7 569.00 | 8 420.00 | 54 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 396.00 | 7 570.00 | 8 420.00 | 53 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 954.00 | 798 954.00 | | 798 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 705.00 | 99 705.00 | | 99 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 815.00 | 5 000.00 | 7 815.00 | 12 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 313.00 | 229 030.00 | 106 283.00 | 335 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701 882.00 | 1 701 882.00 | | 1 701 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 697.00 | 1 706 882.00 | 7 815.00 | 1 714 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 108.00 | 1 193 825.00 | 106 283.00 | 1 300 108.00 |