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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 957 114.00 | | 957 114.00 | 957 114.00 |
AN Terrains | 278 790.00 | | 278 790.00 | 278 790.00 |
AP Constructions | 3 243 607.00 | 2 242 318.00 | 1 001 288.00 | 3 243 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 083.00 | 402 670.00 | 50 412.00 | 453 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 347.00 | 653 150.00 | 180 197.00 | 833 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 811 857.00 | 3 300 639.00 | 2 511 218.00 | 5 811 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
BZ Autres créances | 607 141.00 | | 607 141.00 | 607 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 268.00 | | 25 268.00 | 25 268.00 |
CF Disponibilités | 216 253.00 | | 216 253.00 | 216 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 434.00 | | 880 434.00 | 880 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 692 291.00 | 3 300 639.00 | 3 391 652.00 | 6 692 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 240.00 | 363 240.00 | | 363 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 712.00 | 24 316.00 | | 90 712.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 675.00 | 67 501.00 | | 297 675.00 |
DG Autres réserves | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 360.00 | 442 641.00 | | -134 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
DK Provisions réglementées | 462 831.00 | 491 427.00 | | 462 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 735.00 | 1 389 766.00 | | 1 091 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 669.00 | 1 269 214.00 | | 1 182 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 859.00 | 406 007.00 | | 394 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 197.00 | 80 765.00 | | 107 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 439.00 | 105 579.00 | | 128 439.00 |
EA Autres dettes | 486 750.00 | 477 360.00 | | 486 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 917.00 | 2 338 927.00 | | 2 299 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 652.00 | 3 728 694.00 | | 3 391 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 87.00 | | 49.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394 859.00 | | | 394 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
FG Production vendue services | 1 099 498.00 | | 1 099 498.00 | 1 099 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 502.00 | | 1 100 502.00 | 1 100 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 317.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 885.00 | 51 010.00 | | 51 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 439.00 | 80 542.00 | | 80 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 724.00 | 131 552.00 | | 132 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 1 010.00 | | 1 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 843.00 | 49 602.00 | | 51 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 069.00 | 50 612.00 | | 53 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 655.00 | 80 939.00 | | 79 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 853.00 | 1 374 094.00 | | 1 396 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 213.00 | 931 452.00 | | 1 531 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 360.00 | 442 641.00 | | -134 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 736 591.00 | | 75 266.00 | 5 736 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 811 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 813 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959 614.00 | | | 959 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 742 074.00 | | 71 753.00 | 4 742 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 901.00 | | 3 512.00 | 34 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207 321.00 | 93 317.00 | | 3 207 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204 821.00 | 93 317.00 | | 3 204 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 725.00 | 152 725.00 | | 152 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 197.00 | 107 197.00 | | 107 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 780.00 | 57 780.00 | | 57 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 750.00 | 486 750.00 | | 486 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VB T. V. A. | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
VC Groupe et associés | 535 277.00 | 535 277.00 | | 535 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 619.00 | 120 559.00 | 429 525.00 | 1 182 619.00 |
VI Groupe et associés | 242 133.00 | 242 133.00 | | 242 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 103.00 | | | 78 103.00 |
VP Divers | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 262.00 | 639 262.00 | | 639 262.00 |
VW T.V.A. | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 917.00 | 1 237 857.00 | 429 525.00 | 2 299 917.00 |