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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 524 000.00 | 152 400.00 | 371 600.00 | 524 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 504.00 | 380 063.00 | 252 441.00 | 632 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 054.00 | | 65 054.00 | 65 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 559.00 | 532 463.00 | 689 096.00 | 1 221 559.00 |
BT Marchandises | 871 794.00 | 4 386.00 | 867 408.00 | 871 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
BZ Autres créances | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
CF Disponibilités | 676 504.00 | | 676 504.00 | 676 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 344.00 | 4 386.00 | 1 610 958.00 | 1 615 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 904.00 | 536 849.00 | 2 300 055.00 | 2 836 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 260 076.00 | | | 1 260 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 282.00 | | | -306 282.00 |
DL TOTAL (I) | 970 563.00 | | | 970 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 596.00 | | | 638 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 586.00 | | | 476 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 574.00 | | | 168 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 492.00 | | | 1 329 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 055.00 | | | 2 300 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 127.00 | | | 721 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 255.00 | | 3 200.00 | 1 419 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 895.00 | 1 221 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 895.00 | 632 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 000.00 | | | 524 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 200.00 | | 3 200.00 | 830 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 054.00 | | | 65 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 727.00 | 87 064.00 | 162 729.00 | 455 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 727.00 | 87 064.00 | 162 729.00 | 455 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 152 400.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 336.00 | 4 386.00 | 3 336.00 | 3 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 336.00 | 156 786.00 | 3 336.00 | 3 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 336.00 | 156 786.00 | 3 336.00 | 3 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 786.00 | 3 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 586.00 | 476 586.00 | | 476 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 312.00 | 53 312.00 | | 53 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 738.00 | 81 738.00 | | 81 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 054.00 | | 65 054.00 | 65 054.00 |
UX Autres créances clients | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 365.00 | 30 000.00 | 608 365.00 | 638 365.00 |
VI Groupe et associés | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 101.00 | 67 046.00 | 65 054.00 | 132 101.00 |
VW T.V.A. | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 492.00 | 721 127.00 | 608 365.00 | 1 329 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
ST Autres comptes | 123 863.00 | | | 123 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 892.00 | | | 237 892.00 |
YT Sous‐traitance | 177 084.00 | | | 177 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 246.00 | | | 320 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 591.00 | | | 73 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 846.00 | | | 546 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |