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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 297.00 | 318 742.00 | 555.00 | 319 297.00 |
AH Fonds commercial | 1 455 172.00 | 976 155.00 | 479 018.00 | 1 455 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 329.00 | 465 901.00 | 22 428.00 | 488 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 594.00 | 1 794 594.00 | 502 001.00 | 2 296 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
BN En cours de production de biens | 199 138.00 | | 199 138.00 | 199 138.00 |
BT Marchandises | 319 522.00 | | 319 522.00 | 319 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 147 942.00 | 292 130.00 | 3 855 812.00 | 4 147 942.00 |
BZ Autres créances | 7 116 344.00 | | 7 116 344.00 | 7 116 344.00 |
CF Disponibilités | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 486.00 | | 68 486.00 | 68 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 877 496.00 | 292 130.00 | 11 585 366.00 | 11 877 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 174 090.00 | 2 086 724.00 | 12 087 366.00 | 14 174 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 973 629.00 | 2 973 629.00 | | 2 973 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601 790.00 | -84 357.00 | | 1 601 790.00 |
DL TOTAL (I) | 4 634 671.00 | 2 948 524.00 | | 4 634 671.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 257.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 835 629.00 | 887 942.00 | | 835 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 835 629.00 | 927 199.00 | | 835 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 854.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 915.00 | 187 949.00 | | 179 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 833.00 | 2 789 790.00 | | 2 696 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 943 214.00 | 1 595 994.00 | | 1 943 214.00 |
EA Autres dettes | 814 283.00 | 899 996.00 | | 814 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 982 815.00 | 1 670 812.00 | | 982 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 617 061.00 | 7 194 396.00 | | 6 617 061.00 |
ED (V) | 6.00 | 205.00 | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 087 367.00 | 11 070 324.00 | | 12 087 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 479 821.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 790 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 270 701.00 | |
FM Production stockée | | | 167 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 606 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 374 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 026 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 770 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 833 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 772 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 772 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 521.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -2 521.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 525.00 | | | 170 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 607 626.00 | 13 277 650.00 | | 16 607 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 005 836.00 | 13 362 007.00 | | 15 005 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 601 790.00 | -84 357.00 | | 1 601 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 470.00 | | | 1 774 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 774 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 774 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 774 470.00 | | | 1 774 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 439.00 | 77 258.00 | | 422 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 592.00 | 72 351.00 | | 347 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 847.00 | 4 907.00 | | 74 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 927 199.00 | | 39 257.00 | 927 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927 199.00 | | 39 257.00 | 927 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |