| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 420.00 | 10 230.00 | 1 190.00 | 11 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 778.00 | 8 343.00 | 16 434.00 | 24 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 874.00 | 98 465.00 | 45 409.00 | 143 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 564.00 | | 113 564.00 | 113 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 175.00 | 119 238.00 | 215 937.00 | 335 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 373.00 | 5 607.00 | 120 766.00 | 126 373.00 |
BZ Autres créances | 32 349.00 | | 32 349.00 | 32 349.00 |
CF Disponibilités | 48 545.00 | | 48 545.00 | 48 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 417.00 | 5 607.00 | 211 810.00 | 217 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 592.00 | 124 845.00 | 427 747.00 | 552 592.00 |
CU Autres participations | 28.00 | 2 200.00 | -2 172.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
DH Report à nouveau | 74 961.00 | 53 792.00 | | 74 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 659.00 | 30 169.00 | | 18 659.00 |
DK Provisions réglementées | 303.00 | 243.00 | | 303.00 |
DL TOTAL (I) | 140 810.00 | 131 091.00 | | 140 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 56.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 400.00 | 34 430.00 | | 153 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 400.00 | 3 875.00 | | 10 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 768.00 | 115 310.00 | | 113 768.00 |
EA Autres dettes | 9 131.00 | 6 750.00 | | 9 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 937.00 | 160 421.00 | | 286 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 747.00 | 291 512.00 | | 427 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 942.00 | 134 615.00 | | 148 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FG Production vendue services | 572 152.00 | | 572 152.00 | 572 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 569.00 | | 572 569.00 | 572 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 607.00 | |
GE Autres charges | | | 11 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 395.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 784.00 | 1 256.00 | | 1 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 837.00 | 31 394.00 | | 28 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 102.00 | 10 164.00 | | 5 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212.00 | 437.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212.00 | 437.00 | | 1 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 051.00 | 25.00 | | 1 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272.00 | 127.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | 153.00 | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | 284.00 | | -111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 635.00 | 8 484.00 | | 7 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | 5 642.00 | | 3 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 172.00 | 548 875.00 | | 595 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 513.00 | 518 706.00 | | 576 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 659.00 | 30 169.00 | | 18 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 056.00 | 6 704.00 | | 10 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 823.00 | | 128 303.00 | 212 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 951.00 | 335 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 297.00 | 49 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 653.00 | 168 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 529.00 | | 1 300.00 | 50 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 555.00 | | 15 750.00 | 156 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 738.00 | | 111 253.00 | 5 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 065.00 | 17 873.00 | 4 900.00 | 104 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 683.00 | 844.00 | 2 297.00 | 11 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 382.00 | 17 029.00 | 2 603.00 | 92 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243.00 | 272.00 | 212.00 | 243.00 |
6T Sur comptes clients | 5 931.00 | 5 607.00 | 5 931.00 | 5 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 131.00 | 5 607.00 | 5 931.00 | 8 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 374.00 | 5 879.00 | 6 144.00 | 8 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 607.00 | 5 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272.00 | 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 545.00 | 7 550.00 | 137 995.00 | 145 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 115 782.00 | 115 782.00 | | 115 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 272.00 | 168 872.00 | 3 400.00 | 172 272.00 |
VW T.V.A. | 50 283.00 | 50 283.00 | | 50 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 937.00 | 148 942.00 | 137 995.00 | 286 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 955.00 | 10 571.00 | | 15 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53.00 | 159.00 | | 53.00 |
ST Autres comptes | 52 311.00 | 44 582.00 | | 52 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 713.00 | 49 833.00 | | 47 713.00 |
YT Sous‐traitance | 6 633.00 | 5 375.00 | | 6 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | 1 110.00 | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 055.00 | 11 681.00 | | 17 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 824.00 | 108 155.00 | | 55 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 818.00 | 9 774.00 | | 4 818.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 710.00 | 99 949.00 | | 106 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |