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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 26.00 | 454.00 | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 781.00 | 53 716.00 | 15 066.00 | 68 781.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 414.00 | 53 742.00 | 15 672.00 | 69 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
060 Stock marchandises | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 185.00 | | 110 185.00 | 110 185.00 |
072 Créances – Autres | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
084 Disponibilités | 54 157.00 | | 54 157.00 | 54 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 657.00 | | 277 657.00 | 277 657.00 |
110 Total général Actif | 347 071.00 | 53 742.00 | 293 329.00 | 347 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 296.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 706 589.00 | 704 964.00 | | 706 589.00 |
222 Production stockée | 20 822.00 | 6 700.00 | | 20 822.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 412.00 | 711 671.00 | | 727 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 913.00 | 176 370.00 | | 180 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -339.00 | 421.00 | | -339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
242 Autres charges externes. | 198 174.00 | 188 837.00 | | 198 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 354.00 | 7 451.00 | | 5 354.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 260.00 | 236 890.00 | | 237 260.00 |
252 Charges sociales | 92 606.00 | 91 680.00 | | 92 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 545.00 | 5 836.00 | | 4 545.00 |
262 Autres charges | 778.00 | 4.00 | | 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 720 541.00 | 707 489.00 | | 720 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 872.00 | 4 182.00 | | 6 872.00 |
280 Produits financiers | 502.00 | 325.00 | | 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | 6.00 | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 770.00 | 1 013.00 | | 1 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 270.00 | 3 500.00 | | 7 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 480.00 | | | 480.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 975.00 | | | 71 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 584.00 | | | 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 815.00 | | | 139 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 384.00 | | | 62 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |