| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 89 739.00 | 83 346.00 | 6 393.00 | 89 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 526.00 | 169 239.00 | 6 287.00 | 175 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 393.00 | 56 251.00 | 15 142.00 | 71 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 789.00 | 325 363.00 | 32 426.00 | 357 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 398.00 | | 45 398.00 | 45 398.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 516.00 | 11 866.00 | 213 650.00 | 225 516.00 |
BZ Autres créances | 68 358.00 | | 68 358.00 | 68 358.00 |
CF Disponibilités | 81 675.00 | | 81 675.00 | 81 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 808.00 | 11 866.00 | 414 942.00 | 426 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 597.00 | 337 229.00 | 447 368.00 | 784 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 327.00 | 4 031.00 | | 5 327.00 |
DG Autres réserves | 55 396.00 | 30 758.00 | | 55 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 643.00 | 25 934.00 | | 101 643.00 |
DL TOTAL (I) | 222 366.00 | 120 723.00 | | 222 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 556.00 | 39 729.00 | | 30 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 477.00 | 76 583.00 | | 61 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 382.00 | 113 233.00 | | 105 382.00 |
EA Autres dettes | 20 630.00 | 13 491.00 | | 20 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 002.00 | 243 037.00 | | 225 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 368.00 | 363 760.00 | | 447 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 439.00 | 234 556.00 | | 224 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 234.00 | 22 792.00 | | 18 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 524.00 | | 9 265.00 | 348 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 392.00 | | 9 265.00 | 327 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 234.00 | 10 129.00 | | 315 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 707.00 | 10 129.00 | | 298 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 899.00 | 7 967.00 | | 3 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 899.00 | 7 967.00 | | 3 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 899.00 | 7 967.00 | | 3 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 967.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 477.00 | 61 477.00 | | 61 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
UX Autres créances clients | 206 598.00 | 206 598.00 | | 206 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
VB T. V. A. | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VC Groupe et associés | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 322.00 | 11 759.00 | 563.00 | 12 322.00 |
VI Groupe et associés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 374.00 | 275 217.00 | 21 157.00 | 296 374.00 |
VW T.V.A. | 69 934.00 | 69 934.00 | | 69 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 002.00 | 224 439.00 | 563.00 | 225 002.00 |