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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 530.00 | 278 158.00 | 5 372.00 | 283 530.00 |
BZ Autres créances | 344 135.00 | 75 539.00 | 268 596.00 | 344 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 665.00 | 353 696.00 | 273 969.00 | 627 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 628.00 | 366 660.00 | 273 969.00 | 640 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 883.00 | 132 153.00 | | 113 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 732.00 | 70 012.00 | | 86 732.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
DG Autres réserves | 281 941.00 | 281 941.00 | | 281 941.00 |
DH Report à nouveau | -3 977 731.00 | -3 759 465.00 | | -3 977 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 297.00 | -218 265.00 | | 89 297.00 |
DL TOTAL (I) | -3 393 492.00 | -3 481 238.00 | | -3 393 492.00 |
DP Provisions pour risques | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 95.00 | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 302 102.00 | 3 233 416.00 | | 3 302 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 892.00 | 573 137.00 | | 323 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 907.00 | 3 806 648.00 | | 3 636 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 969.00 | 355 963.00 | | 273 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 907.00 | 5 634.00 | | 11 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 907.00 | 5 634.00 | | 11 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 158.00 | 588.00 | | 6 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 549.00 | | | 48 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 707.00 | 588.00 | | 54 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 800.00 | 5 046.00 | | -42 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 360.00 | 1 185 643.00 | | 226 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 063.00 | 1 403 909.00 | | 137 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 297.00 | -218 265.00 | | 89 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 129 640.00 | | | 129 640.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
6T Sur comptes clients | 405 944.00 | | 127 786.00 | 405 944.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 245.00 | | 85 706.00 | 161 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 152.00 | | 213 493.00 | 580 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 706.00 | | 213 493.00 | 610 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127 786.00 | |
UG ‐ Financières | | | 85 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 892.00 | 323 892.00 | | 323 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
UX Autres créances clients | 187 368.00 | | | 187 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 162.00 | | | 96 162.00 |
VB T. V. A. | 294 735.00 | | | 294 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 3 302 102.00 | 3 302 102.00 | | 3 302 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 739.00 | -1 739.00 | | -1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 539.00 | | | 75 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 339.00 | 661 375.00 | 12 964.00 | 674 339.00 |
VW T.V.A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 635 168.00 | 3 635 168.00 | | 3 635 168.00 |