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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 491.00 | 36 162.00 | 21 329.00 | 57 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 410.00 | 36 162.00 | 23 249.00 | 59 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 180.00 | | 522 180.00 | 522 180.00 |
BZ Autres créances | 48 956.00 | | 48 956.00 | 48 956.00 |
CF Disponibilités | 2 654 517.00 | | 2 654 517.00 | 2 654 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 613.00 | | 3 236 613.00 | 3 236 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 023.00 | 36 162.00 | 3 259 861.00 | 3 296 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 137 487.00 | 115 256.00 | | 137 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 339.00 | 22 231.00 | | 2 339.00 |
DL TOTAL (I) | 156 595.00 | 154 256.00 | | 156 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 970.00 | 75 344.00 | | 119 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 190.00 | 31 961.00 | | 28 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 062.00 | 83 964.00 | | 103 062.00 |
EA Autres dettes | 2 852 045.00 | 1 698 487.00 | | 2 852 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 266.00 | 1 889 756.00 | | 3 103 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 861.00 | 2 044 012.00 | | 3 259 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 970.00 | | | 119 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 915.00 | | 783 915.00 | 783 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 915.00 | | 783 915.00 | 783 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 742.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | 359.00 | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | 359.00 | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 025.00 | 556.00 | | -2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 610.00 | 804 334.00 | | 784 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 270.00 | 782 103.00 | | 782 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 339.00 | 22 231.00 | | 2 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 566.00 | | 6 563.00 | 60 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 719.00 | 59 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 719.00 | 57 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 847.00 | | 5 362.00 | 59 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | 1 200.00 | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 138.00 | 9 742.00 | 7 719.00 | 34 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 138.00 | 9 742.00 | 7 719.00 | 34 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 568.00 | 49 568.00 | | 49 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 852 045.00 | 2 852 045.00 | | 2 852 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
UX Autres créances clients | 522 180.00 | 522 180.00 | | 522 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VI Groupe et associés | 119 970.00 | 119 970.00 | | 119 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 015.00 | 582 096.00 | 1 919.00 | 584 015.00 |
VW T.V.A. | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 266.00 | 3 103 266.00 | | 3 103 266.00 |