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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 387.00 | 73 845.00 | 119 542.00 | 193 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 957.00 | 81 702.00 | 132 254.00 | 213 957.00 |
BT Marchandises | 213 539.00 | | 213 539.00 | 213 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 932.00 | 24 465.00 | 1 023 467.00 | 1 047 932.00 |
BZ Autres créances | 46 228.00 | | 46 228.00 | 46 228.00 |
CF Disponibilités | 268 679.00 | | 268 679.00 | 268 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 071.00 | 24 465.00 | 1 569 606.00 | 1 594 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 027.00 | 106 167.00 | 1 701 860.00 | 1 808 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 639 047.00 | 651 771.00 | | 639 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 801.00 | 68 276.00 | | 84 801.00 |
DL TOTAL (I) | 740 618.00 | 736 817.00 | | 740 618.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 446.00 | 32 279.00 | | 17 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 621.00 | 543 521.00 | | 707 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 212.00 | 128 332.00 | | 156 212.00 |
EA Autres dettes | 38 826.00 | 18 372.00 | | 38 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 242.00 | 730 641.00 | | 928 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 860.00 | 1 500 458.00 | | 1 701 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 955.00 | 713 196.00 | | 922 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 715 883.00 | 463 074.00 | 4 178 957.00 | 3 715 883.00 |
FG Production vendue services | 15 715.00 | 367.00 | 16 082.00 | 15 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 731 599.00 | 463 441.00 | 4 195 040.00 | 3 731 599.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 197 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 035 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 120.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 094 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 446.00 | 391.00 | | 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 724.00 | -1 334.00 | | 11 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 26 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 724.00 | 24 666.00 | | 29 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 845.00 | 23.00 | | 6 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 583.00 | 33 023.00 | | 14 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 141.00 | -8 357.00 | | 15 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 788.00 | 24 030.00 | | 28 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 227 161.00 | 3 801 681.00 | | 4 227 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 360.00 | 3 733 404.00 | | 4 142 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 801.00 | 68 276.00 | | 84 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 820.00 | 35 494.00 | | 17 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 765.00 | | 43 243.00 | 214 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 052.00 | 213 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 852.00 | 6 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 200.00 | 195 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 136.00 | | 43 243.00 | 188 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 895.00 | 30 120.00 | 36 313.00 | 87 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 562.00 | 354.00 | 7 852.00 | 13 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 333.00 | 29 766.00 | 28 461.00 | 74 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 354.00 | | 889.00 | 25 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 354.00 | | 889.00 | 25 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 354.00 | | 889.00 | 58 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 621.00 | 707 621.00 | | 707 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 027.00 | 58 027.00 | | 58 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 043.00 | 1 023 043.00 | | 1 023 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 890.00 | 60.00 | 24 830.00 | 24 890.00 |
VB T. V. A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 446.00 | 12 159.00 | 5 287.00 | 17 446.00 |
VI Groupe et associés | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 565.00 | 1 087 023.00 | 37 542.00 | 1 124 565.00 |
VW T.V.A. | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 242.00 | 922 955.00 | 5 287.00 | 928 242.00 |