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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 581.00 | 2 052.00 | 1 529.00 | 3 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 719.00 | 719.00 | 2 001.00 | 2 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 701.00 | 2 771.00 | 52 930.00 | 55 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BN En cours de production de biens | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 995.00 | | 101 995.00 | 101 995.00 |
BZ Autres créances | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
CF Disponibilités | 174 031.00 | | 174 031.00 | 174 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 080.00 | | 343 080.00 | 343 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 780.00 | 2 771.00 | 396 009.00 | 398 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 256 540.00 | | | 256 540.00 |
DH Report à nouveau | 73 782.00 | | | 73 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 224.00 | | | -30 224.00 |
DL TOTAL (I) | 308 482.00 | | | 308 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 527.00 | | | 87 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 009.00 | | | 396 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 327.00 | | | 75 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 706.00 | | 2 796.00 | 58 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 801.00 | 55 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 801.00 | 6 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 306.00 | | 2 796.00 | 9 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 612.00 | 694.00 | 5 535.00 | 7 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 612.00 | 694.00 | 5 535.00 | 7 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 441.00 | 128 841.00 | 3 600.00 | 132 441.00 |
VW T.V.A. | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 327.00 | 75 327.00 | | 75 327.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 101 995.00 | 101 995.00 | | 101 995.00 |