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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 290.00 | 1 300.00 | 2 088 990.00 | 2 090 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 532.00 | | 68 532.00 | 68 532.00 |
BZ Autres créances | 530 958.00 | | 530 958.00 | 530 958.00 |
CF Disponibilités | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 355.00 | | 612 355.00 | 612 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 644.00 | 1 300.00 | 2 701 344.00 | 2 702 644.00 |
CU Autres participations | 2 058 543.00 | 1 300.00 | 2 057 243.00 | 2 058 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
DG Autres réserves | 1 516 445.00 | | | 1 516 445.00 |
DH Report à nouveau | -365 061.00 | | | -365 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 571.00 | | | 61 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 455.00 | | | 1 636 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 836.00 | | | 68 836.00 |
EA Autres dettes | 994 448.00 | | | 994 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 889.00 | | | 1 064 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 344.00 | | | 2 701 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 889.00 | | | 1 064 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 610.00 | | 235 610.00 | 235 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 610.00 | | 235 610.00 | 235 610.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 085.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 924.00 | | | 319 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 354.00 | | | 258 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 571.00 | | | 61 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 238.00 | | | 2 128 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 746.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 37 749.00 | 2 090 290.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 37 749.00 | 2 090 290.00 | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128 238.00 | | | 2 128 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 448.00 | 994 448.00 | | 994 448.00 |
UP Prêts | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
UX Autres créances clients | 68 532.00 | 68 532.00 | | 68 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 160.00 | 531 160.00 | | 531 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 439.00 | 631 439.00 | | 631 439.00 |
VW T.V.A. | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 889.00 | 1 064 889.00 | | 1 064 889.00 |