| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 376.00 | 4 241.00 | 2 134.00 | 6 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 745.00 | 190.00 | 8 555.00 | 8 745.00 |
072 Créances – Autres | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
084 Disponibilités | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 512.00 | 190.00 | 44 322.00 | 44 512.00 |
110 Total général Actif | 50 888.00 | 4 431.00 | 46 456.00 | 50 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 456.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
222 Production stockée | 755.00 | | | 755.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 285.00 | | | 100 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 642.00 | | | 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 104.00 | | | -2 104.00 |
242 Autres charges externes. | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 361.00 | | | -8 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
252 Charges sociales | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
256 Dotations aux provisions | 190.00 | | | 190.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 718.00 | | | 96 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 190.00 | | | 190.00 |