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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 907.00 | 16 051.00 | 2 856.00 | 18 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 954.00 | 33 160.00 | 25 793.00 | 58 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 122.00 | 49 211.00 | 67 911.00 | 117 122.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
BZ Autres créances | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 84 360.00 | | 84 360.00 | 84 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 995.00 | | 212 995.00 | 212 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 117.00 | 49 211.00 | 280 906.00 | 330 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 166 546.00 | | | 166 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
DL TOTAL (I) | 179 149.00 | | | 179 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 756.00 | | | 101 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 906.00 | | | 280 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 756.00 | | | 101 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 215.00 | | 438 215.00 | 438 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 215.00 | | 438 215.00 | 438 215.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94.00 | | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 765.00 | | | 435 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 546.00 | | | 431 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 729.00 | | 28 585.00 | 88 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 117 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192.00 | 77 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 467.00 | | 28 585.00 | 49 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 528.00 | 4 875.00 | 192.00 | 44 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 528.00 | 4 875.00 | 192.00 | 44 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 123.00 | 45 973.00 | 1 150.00 | 47 123.00 |
VW T.V.A. | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 249.00 | 97 249.00 | | 97 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
ST Autres comptes | 42 932.00 | | | 42 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
YT Sous‐traitance | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 327.00 | | | 47 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 905.00 | | | 61 905.00 |