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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
AH Fonds commercial | 414 679.00 | | 414 679.00 | 414 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 918.00 | 1 007 904.00 | 26 014.00 | 1 033 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 650.00 | 154 570.00 | 13 080.00 | 167 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 816.00 | 1 192 743.00 | 497 073.00 | 1 689 816.00 |
BT Marchandises | 695 766.00 | | 695 766.00 | 695 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 342.00 | 2 599.00 | 706 743.00 | 709 342.00 |
BZ Autres créances | 1 554 952.00 | | 1 554 952.00 | 1 554 952.00 |
CF Disponibilités | 157 533.00 | | 157 533.00 | 157 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 625.00 | 2 599.00 | 3 165 025.00 | 3 167 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 441.00 | 1 195 343.00 | 3 662 098.00 | 4 857 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 087 800.00 | 1 087 800.00 | | 1 087 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 41 200.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 232 809.00 | 185 121.00 | | 232 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 435.00 | 306 487.00 | | 159 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 044.00 | 2 120 609.00 | | 2 030 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 148.00 | | | 600 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 144.00 | 93 964.00 | | 3 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 330.00 | 6 176.00 | | 48 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 073.00 | 506 959.00 | | 328 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 375.00 | 145 902.00 | | 175 375.00 |
EA Autres dettes | 476 985.00 | 790 128.00 | | 476 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 055.00 | 1 543 129.00 | | 1 632 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 098.00 | 3 663 738.00 | | 3 662 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 616.00 | 74 382.00 | 1 105 998.00 | 1 031 616.00 |
FD Production vendue biens | 1 993 501.00 | 99 004.00 | 2 092 505.00 | 1 993 501.00 |
FG Production vendue services | 70 789.00 | 3 505.00 | 74 294.00 | 70 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 095 906.00 | 176 891.00 | 3 272 796.00 | 3 095 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -816.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 857.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 715.00 | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | 715.00 | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | -1 351.00 | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 002.00 | 117 716.00 | | 62 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 496.00 | 3 943 069.00 | | 3 275 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 061.00 | 3 636 581.00 | | 3 116 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 435.00 | 306 487.00 | | 159 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 494.00 | 53 549.00 | | 31 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 706.00 | | 11 010.00 | 1 749 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 904.00 | | 43 300.00 | 4 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 594.00 | 65 305.00 | 1 689 816.00 | 5 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | 444 948.00 | 690.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 305.00 | 1 201 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 638.00 | | | 445 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 863.00 | | 11 010.00 | 1 255 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 204.00 | | | 48 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 732.00 | 17 317.00 | 65 305.00 | 1 240 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 463.00 | 17 317.00 | 65 305.00 | 1 210 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 742.00 | 1 857.00 | | 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742.00 | 1 857.00 | | 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742.00 | 1 857.00 | | 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 073.00 | 328 073.00 | | 328 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 560.00 | 106 560.00 | | 106 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 985.00 | 476 985.00 | | 476 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
UX Autres créances clients | 706 223.00 | 706 223.00 | | 706 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
VB T. V. A. | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VC Groupe et associés | 150 487.00 | 150 487.00 | | 150 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385 006.00 | 1 385 006.00 | | 1 385 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 276.00 | 2 295 857.00 | 46 419.00 | 2 342 276.00 |
VW T.V.A. | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 724.00 | 983 724.00 | 600 000.00 | 1 583 724.00 |