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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 180.00 | 52 802.00 | 2 378.00 | 55 180.00 |
040 Immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 574.00 | 53 258.00 | 56 316.00 | 109 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
072 Créances – Autres | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
084 Disponibilités | 52 764.00 | | 52 764.00 | 52 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
110 Total général Actif | 169 124.00 | 53 258.00 | 115 866.00 | 169 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 801.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 57 491.00 | 77 247.00 | | 57 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
230 Autres produits | 586.00 | 10.00 | | 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 439.00 | 77 257.00 | | 60 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 170.00 | 8 774.00 | | 6 170.00 |
242 Autres charges externes. | 18 557.00 | 21 125.00 | | 18 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | 1 018.00 | | 1 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 650.00 | 28 990.00 | | 20 650.00 |
252 Charges sociales | 4 940.00 | 3 985.00 | | 4 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 595.00 | 3 381.00 | | 2 595.00 |
256 Dotations aux provisions | 36.00 | | | 36.00 |
262 Autres charges | | 851.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 54 197.00 | 68 124.00 | | 54 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 242.00 | 9 133.00 | | 6 242.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 47.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 991.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 300.00 | 8 189.00 | | 2 300.00 |