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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 209.00 | 52 209.00 | | 52 209.00 |
AH Fonds commercial | 462 541.00 | | 462 541.00 | 462 541.00 |
AN Terrains | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
AP Constructions | 54 667.00 | 31 614.00 | 23 052.00 | 54 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 892.00 | 345 126.00 | 64 766.00 | 409 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 146.00 | 959 575.00 | 408 572.00 | 1 368 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 633.00 | 1 425 672.00 | 963 961.00 | 2 389 633.00 |
BN En cours de production de biens | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
BT Marchandises | 7 469 178.00 | 73 299.00 | 7 395 879.00 | 7 469 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704 377.00 | 56 050.00 | 2 648 328.00 | 2 704 377.00 |
BZ Autres créances | 1 098 076.00 | | 1 098 076.00 | 1 098 076.00 |
CF Disponibilités | 334 231.00 | | 334 231.00 | 334 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 122.00 | | 186 122.00 | 186 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 812 222.00 | 129 349.00 | 11 682 873.00 | 11 812 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 201 855.00 | 1 555 021.00 | 12 646 834.00 | 14 201 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 179.00 | | | 593 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
DG Autres réserves | 2 657 976.00 | | | 2 657 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 640.00 | | | 661 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
DL TOTAL (I) | 4 013 513.00 | | | 4 013 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 624.00 | | | 97 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 708.00 | | | 179 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 371 202.00 | | | 7 371 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 998.00 | | | 928 998.00 |
EA Autres dettes | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 633 322.00 | | | 8 633 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 646 834.00 | | | 12 646 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 453 614.00 | | | 8 453 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 826 261.00 | | 36 826 261.00 | 36 826 261.00 |
FD Production vendue biens | -40 605.00 | | -40 605.00 | -40 605.00 |
FG Production vendue services | 5 313 619.00 | | 5 313 619.00 | 5 313 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 099 275.00 | | 42 099 275.00 | 42 099 275.00 |
FM Production stockée | | | -2 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 376 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 928 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 866 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 956 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 057 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 915.00 | |
GE Autres charges | | | 9 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 439 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 924.00 | | | 122 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 628.00 | | | 70 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 505.00 | | | 45 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 854.00 | | | 226 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 457 517.00 | | | 42 457 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 795 878.00 | | | 41 795 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 640.00 | | | 661 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 839.00 | | 86 294.00 | 2 350 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 500.00 | 2 389 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 500.00 | 1 869 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 750.00 | | | 514 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 057.00 | | 86 294.00 | 1 831 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 575.00 | 142 639.00 | 21 542.00 | 1 304 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 209.00 | | | 52 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 366.00 | 142 639.00 | 21 542.00 | 1 252 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 011.00 | 73 299.00 | 96 011.00 | 96 011.00 |
6T Sur comptes clients | 42 660.00 | 13 616.00 | 227.00 | 42 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 671.00 | 86 915.00 | 96 238.00 | 138 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 671.00 | 86 915.00 | 96 238.00 | 138 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 371 202.00 | 7 371 202.00 | | 7 371 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 950.00 | 328 950.00 | | 328 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 108.00 | 223 108.00 | | 223 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 866.00 | 59 866.00 | | 59 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 288.00 | 52 288.00 | | 52 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 637 251.00 | 2 637 251.00 | | 2 637 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 127.00 | 67 127.00 | | 67 127.00 |
VB T. V. A. | 192 916.00 | 192 916.00 | | 192 916.00 |
VI Groupe et associés | 97 624.00 | 97 624.00 | | 97 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 374.00 | 82 374.00 | | 82 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905 160.00 | 905 160.00 | | 905 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 122.00 | 186 122.00 | | 186 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 993 607.00 | 3 988 576.00 | 5 031.00 | 3 993 607.00 |
VW T.V.A. | 234 701.00 | 234 701.00 | | 234 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 453 614.00 | 8 453 614.00 | | 8 453 614.00 |