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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 428 010.00 | 67 241.00 | 360 769.00 | 428 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 811.00 | 46 949.00 | 862.00 | 47 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 640.00 | 66 708.00 | 8 932.00 | 75 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 486.00 | 180 898.00 | 463 588.00 | 644 486.00 |
BT Marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 001.00 | 20 569.00 | 68 432.00 | 89 001.00 |
BZ Autres créances | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 379 713.00 | | 379 713.00 | 379 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 554.00 | 20 569.00 | 561 985.00 | 582 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 040.00 | 201 467.00 | 1 025 573.00 | 1 227 040.00 |
CU Autres participations | 88 025.00 | | 88 025.00 | 88 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 447 718.00 | | | 447 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 878.00 | | | 220 878.00 |
DL TOTAL (I) | 729 645.00 | | | 729 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 046.00 | | | 102 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 132.00 | | | 75 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 818.00 | | | 92 818.00 |
EA Autres dettes | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 928.00 | | | 295 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 573.00 | | | 1 025 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 958.00 | | | 259 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 323.00 | 233 685.00 | 436 008.00 | 202 323.00 |
FG Production vendue services | 244 598.00 | 62 170.00 | 306 768.00 | 244 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 920.00 | 295 855.00 | 742 776.00 | 446 920.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 256.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 154.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 157.00 | | | 74 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 214.00 | | | 743 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 337.00 | | | 522 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 878.00 | | | 220 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 045.00 | | 330 500.00 | 329 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 88 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 059.00 | 644 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 059.00 | 556 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 520.00 | | 243 000.00 | 325 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | 87 500.00 | 3 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 701.00 | 30 256.00 | 12 059.00 | 162 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 701.00 | 30 256.00 | 12 059.00 | 162 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 132.00 | 75 132.00 | | 75 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
UX Autres créances clients | 67 514.00 | 67 514.00 | | 67 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
VB T. V. A. | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 046.00 | 66 076.00 | 35 970.00 | 102 046.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 206.00 | 50 206.00 | | 50 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 541.00 | 148 541.00 | | 148 541.00 |
VW T.V.A. | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 928.00 | 259 958.00 | 35 970.00 | 295 928.00 |