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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 790.00 | 2 907.00 | 26 883.00 | 29 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 791.00 | 2 908.00 | 26 883.00 | 29 791.00 |
BT Marchandises | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 300.00 | | 234 300.00 | 234 300.00 |
BZ Autres créances | 517 535.00 | 513 373.00 | 4 162.00 | 517 535.00 |
CF Disponibilités | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 319.00 | 513 373.00 | 249 947.00 | 763 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 110.00 | 516 280.00 | 276 830.00 | 793 110.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 311 048.00 | -1 208 319.00 | | -1 311 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 358.00 | -102 729.00 | | 25 358.00 |
DL TOTAL (I) | -1 276 890.00 | -1 302 248.00 | | -1 276 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 067.00 | 32.00 | | 17 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457 569.00 | 941 477.00 | | 1 457 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 521.00 | 66 599.00 | | 8 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 564.00 | 134 507.00 | | 70 564.00 |
EA Autres dettes | | 871 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 553 720.00 | 2 013 953.00 | | 1 553 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 830.00 | 711 705.00 | | 276 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 213.00 | 2 013 953.00 | | 1 545 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 32.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
FG Production vendue services | 286 214.00 | | 286 214.00 | 286 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 915.00 | | 321 915.00 | 321 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 439 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 513 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31 052.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 340.00 | 431.00 | | 13 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 340.00 | 431.00 | | 13 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 547.00 | 22 283.00 | | 6 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 547.00 | 22 433.00 | | 6 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 792.00 | -22 003.00 | | 6 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 295.00 | 340 947.00 | | 887 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 937.00 | 443 676.00 | | 861 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 358.00 | -102 729.00 | | 25 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 417.00 | | 22 374.00 | 17 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 29 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 416.00 | | 22 374.00 | 7 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 907.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 907.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 881.00 | | 106 881.00 | 106 881.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 439 871.00 | 513 373.00 | 439 871.00 | 439 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 753.00 | 513 374.00 | 556 753.00 | 556 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 753.00 | 513 374.00 | 556 753.00 | 556 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106 881.00 | |
UG ‐ Financières | | 513 374.00 | 439 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
UX Autres créances clients | 234 300.00 | 234 300.00 | | 234 300.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VC Groupe et associés | 515 655.00 | 515 655.00 | | 515 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 007.00 | 8 500.00 | 8 507.00 | 17 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 457 569.00 | 1 457 569.00 | | 1 457 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 227.00 | 752 227.00 | | 752 227.00 |
VW T.V.A. | 50 774.00 | 50 774.00 | | 50 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 720.00 | 1 545 213.00 | 8 507.00 | 1 553 720.00 |