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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 893.00 | 35 239.00 | 16 653.00 | 51 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 054.00 | 37 280.00 | 24 773.00 | 62 054.00 |
BT Marchandises | 14 369.00 | 8 284.00 | 6 085.00 | 14 369.00 |
BZ Autres créances | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CF Disponibilités | 32 108.00 | | 32 108.00 | 32 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 955.00 | 8 284.00 | 41 671.00 | 49 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 009.00 | 45 565.00 | 66 444.00 | 112 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 59 626.00 | | | 59 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 068.00 | | | -16 068.00 |
DL TOTAL (I) | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 444.00 | | | 66 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 055.00 | | 3 999.00 | 58 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 894.00 | | 3 999.00 | 47 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 482.00 | 2 799.00 | | 34 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 441.00 | 2 799.00 | | 32 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 598.00 | 3 478.00 | 3 120.00 | 6 598.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
ST Autres comptes | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
YT Sous‐traitance | 752.00 | | | 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 255.00 | | | 24 255.00 |