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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 203.00 | 86 828.00 | 17 375.00 | 104 203.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 878.00 | 86 828.00 | 101 050.00 | 187 878.00 |
060 Stock marchandises | 363 727.00 | | 363 727.00 | 363 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 183.00 | 1 172.00 | 16 010.00 | 17 183.00 |
072 Créances – Autres | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
084 Disponibilités | 70 706.00 | | 70 706.00 | 70 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 638.00 | 1 172.00 | 452 465.00 | 453 638.00 |
110 Total général Actif | 641 516.00 | 88 000.00 | 553 516.00 | 641 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 414 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 434 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 509.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 095.00 | | | 169 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 617.00 | | | 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 066.00 | | | 61 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 138.00 | | | 37 138.00 |