| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 031.00 | 11 840.00 | 14 191.00 | 26 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 221.00 | | 49 221.00 | 49 221.00 |
BZ Autres créances | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CF Disponibilités | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 305.00 | | 99 305.00 | 99 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 337.00 | 11 840.00 | 113 497.00 | 125 337.00 |
CU Autres participations | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 842 000.00 | 842 000.00 | | 842 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 035 799.00 | -1 018 658.00 | | -1 035 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 502.00 | -17 141.00 | | -14 502.00 |
DL TOTAL (I) | -166 377.00 | -151 875.00 | | -166 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 895.00 | 154 895.00 | | 164 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 823.00 | 56 471.00 | | 82 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 155.00 | 71 275.00 | | 32 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 874.00 | 282 657.00 | | 279 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 497.00 | 130 782.00 | | 113 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 874.00 | 282 657.00 | | 279 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 895.00 | | | 164 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 271.00 | | 60 271.00 | 60 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 271.00 | | 60 271.00 | 60 271.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 799.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 591.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 21 305.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 21 305.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | 286.00 | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 271.00 | 85 182.00 | | 60 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 773.00 | 102 323.00 | | 74 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 502.00 | -17 141.00 | | -14 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 516.00 | | 516.00 | 25 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 516.00 | | 516.00 | 25 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 823.00 | 82 823.00 | | 82 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
UX Autres créances clients | 49 221.00 | 49 221.00 | | 49 221.00 |
VB T. V. A. | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VC Groupe et associés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VI Groupe et associés | 164 895.00 | 164 895.00 | | 164 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 926.00 | 63 734.00 | 14 192.00 | 77 926.00 |
VW T.V.A. | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 874.00 | 279 874.00 | | 279 874.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | 8 769.00 | | 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 925.00 | 145.00 | | 3 925.00 |
ST Autres comptes | 5 112.00 | 7 908.00 | | 5 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 385.00 | 57 843.00 | | 63 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 342.00 | 1 823.00 | | 1 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | 637.00 | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 811.00 | 9 406.00 | | 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 947.00 | 12 225.00 | | 8 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 488.00 | 18 120.00 | | 14 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 764.00 | 67 718.00 | | 73 764.00 |