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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 847.00 | 240 847.00 | | 240 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 609.00 | 667 215.00 | 79 393.00 | 746 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 385.00 | 980 858.00 | 381 527.00 | 1 362 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 928.00 | | 111 928.00 | 111 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 768.00 | 1 888 920.00 | 572 848.00 | 2 461 768.00 |
BT Marchandises | 1 955 248.00 | 63 033.00 | 1 892 215.00 | 1 955 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 963 273.00 | 3 149.00 | 7 960 124.00 | 7 963 273.00 |
BZ Autres créances | 260 560.00 | | 260 560.00 | 260 560.00 |
CF Disponibilités | 25 534 198.00 | | 25 534 198.00 | 25 534 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 782.00 | | 199 782.00 | 199 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 913 061.00 | 66 183.00 | 35 846 878.00 | 35 913 061.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 049.00 | | 69 049.00 | 69 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 443 878.00 | 1 955 103.00 | 36 488 775.00 | 38 443 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 820 000.00 | 5 820 000.00 | | 5 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 537 357.00 | 469 214.00 | | 537 357.00 |
DH Report à nouveau | 10 113 432.00 | 8 818 729.00 | | 10 113 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 642 876.00 | 1 382 845.00 | | 1 642 876.00 |
DL TOTAL (I) | 18 113 664.00 | 16 470 788.00 | | 18 113 664.00 |
DP Provisions pour risques | 227 919.00 | 289 713.00 | | 227 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 293 662.00 | 1 125 148.00 | | 1 293 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 621 561.00 | 1 414 861.00 | | 1 621 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 287 131.00 | 6 037 473.00 | | 5 287 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 624 200.00 | 5 179 573.00 | | 6 624 200.00 |
EA Autres dettes | 2 981 222.00 | 2 887 590.00 | | 2 981 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 642 668.00 | 1 561 682.00 | | 1 642 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 548 459.00 | 15 666 317.00 | | 16 548 459.00 |
ED (V) | 305 072.00 | 396 669.00 | | 305 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 488 775.00 | 33 948 635.00 | | 36 488 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 167 015.00 | 1 732 506.00 | 20 899 521.00 | 19 167 015.00 |
FG Production vendue services | 25 194 737.00 | 13 187 057.00 | 38 381 794.00 | 25 194 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 361 752.00 | 14 919 563.00 | 59 281 315.00 | 44 361 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 835.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 612 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 531 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -83 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 640 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 715 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 405 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 149.00 | |
GE Autres charges | | | 43 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 887 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 724 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 199 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 716 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 730.00 | 6 831.00 | | 13 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 726.00 | 53 931.00 | | 62 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144 366.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 832.00 | 2 361.00 | | 47 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 533.00 | 146 727.00 | | 53 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 193.00 | -92 796.00 | | 9 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 702.00 | | | 221 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660 654.00 | 180 980.00 | | 660 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 938 742.00 | 54 889 301.00 | | 59 938 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 295 867.00 | 53 526 456.00 | | 58 295 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 642 876.00 | 1 362 845.00 | | 1 642 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 603.00 | | 93 699.00 | 2 491 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 218.00 | 68 316.00 | 2 461 768.00 | 55 218.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 218.00 | 68 316.00 | 2 108 994.00 | 55 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 847.00 | | | 240 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 829.00 | | 93 699.00 | 2 138 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 928.00 | | | 111 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 499.00 | 229 030.00 | 20 484.00 | 1 665 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 847.00 | | | 240 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 652.00 | 229 030.00 | 20 484.00 | 1 424 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 414 861.00 | 501 213.00 | 394 493.00 | 1 414 861.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 14 876.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 77 856.00 | | 14 822.00 | 77 856.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 856.00 | 18 025.00 | 14 822.00 | 77 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 492 716.00 | 519 238.00 | 409 315.00 | 1 492 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444 488.00 | 330 835.00 | |
UG ‐ Financières | | 69 049.00 | 64 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 700.00 | 13 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 287 131.00 | 5 287 131.00 | | 5 287 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 285 626.00 | 3 285 626.00 | | 3 285 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 262 672.00 | 2 262 672.00 | | 2 262 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286 932.00 | 286 932.00 | | 286 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981 222.00 | 2 981 222.00 | | 2 981 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 642 668.00 | 1 642 668.00 | | 1 642 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 928.00 | | | 111 928.00 |
UX Autres créances clients | 7 963 273.00 | | | 7 963 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
VB T. V. A. | 233 983.00 | | | 233 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 379.00 | 422 379.00 | | 422 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 782.00 | | | 199 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 535 542.00 | 8 423 615.00 | 111 928.00 | 8 535 542.00 |
VW T.V.A. | 366 589.00 | 366 589.00 | | 366 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 548 459.00 | 16 548 459.00 | | 16 548 459.00 |