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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304.00 | 130.00 | 1 174.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 284.00 | 3 049 111.00 | 1 174.00 | 3 050 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 256.00 | 1 444.00 | 190 811.00 | 192 256.00 |
BZ Autres créances | 56 096.00 | | 56 096.00 | 56 096.00 |
CF Disponibilités | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 921.00 | 1 444.00 | 256 477.00 | 257 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 206.00 | 3 050 555.00 | 257 650.00 | 3 308 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DH Report à nouveau | -1 526 784.00 | -1 470 087.00 | | -1 526 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 738.00 | -56 697.00 | | -248 738.00 |
DL TOTAL (I) | -649 164.00 | -400 426.00 | | -649 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 120.00 | 363 949.00 | | 502 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 775.00 | 98 022.00 | | 64 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 554.00 | 225 797.00 | | 230 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 841.00 | 14 404.00 | | 12 841.00 |
EA Autres dettes | 96 525.00 | 53 053.00 | | 96 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 815.00 | 755 224.00 | | 906 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 650.00 | 354 797.00 | | 257 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 775.00 | | | 64 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 222 041.00 | 33 388.00 | 1 255 429.00 | 1 222 041.00 |
FD Production vendue biens | | -66.00 | -66.00 | |
FG Production vendue services | 626 447.00 | 203 797.00 | 830 244.00 | 626 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 489.00 | 237 119.00 | 2 085 608.00 | 1 848 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 541 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 89 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 971.00 | 2 284 020.00 | | 2 137 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 709.00 | 2 340 717.00 | | 2 386 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 738.00 | -56 697.00 | | -248 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073 323.00 | | 1 304.00 | 3 073 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 343.00 | 3 050 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 850.00 | 3 048 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 493.00 | 1 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 054 830.00 | | | 3 054 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 493.00 | | 1 304.00 | 18 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 343.00 | 130.00 | 24 342.00 | 24 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 493.00 | 130.00 | 18 492.00 | 18 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 048 980.00 | | | 3 048 980.00 |
6T Sur comptes clients | 53 808.00 | | 52 364.00 | 53 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 102 789.00 | | 52 364.00 | 3 102 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 102 789.00 | | 52 364.00 | 3 102 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 775.00 | 64 775.00 | | 64 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 554.00 | 230 554.00 | | 230 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 525.00 | 96 525.00 | | 96 525.00 |
UX Autres créances clients | 192 256.00 | 192 256.00 | | 192 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
VC Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 120.00 | 502 120.00 | | 502 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 491.00 | 248 491.00 | | 248 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 815.00 | 906 815.00 | | 906 815.00 |