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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 799.00 | 161 229.00 | 5 570.00 | 166 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 003.00 | 66 174.00 | 4 830.00 | 71 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 969.00 | 230 569.00 | 19 400.00 | 249 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 208.00 | 995.00 | 25 213.00 | 26 208.00 |
BZ Autres créances | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CF Disponibilités | 85 675.00 | | 85 675.00 | 85 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 827.00 | 995.00 | 120 832.00 | 121 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 795.00 | 231 564.00 | 140 231.00 | 371 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 334.00 | 43 586.00 | | 56 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 651.00 | 17 750.00 | | -8 651.00 |
DL TOTAL (I) | 102 683.00 | 116 336.00 | | 102 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 884.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 471.00 | 14 619.00 | | 13 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 612.00 | 12 119.00 | | 23 612.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 505.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 548.00 | 28 210.00 | | 37 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 231.00 | 144 546.00 | | 140 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 078.00 | | 216 078.00 | 216 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 078.00 | | 216 078.00 | 216 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 268.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 740.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 740.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 39.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 39.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | 701.00 | | 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 522.00 | 336 930.00 | | 220 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 174.00 | 319 179.00 | | 229 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 651.00 | 17 750.00 | | -8 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 969.00 | | | 249 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 802.00 | | | 237 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 301.00 | 4 268.00 | | 226 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 135.00 | 4 268.00 | | 223 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 995.00 | | | 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995.00 | | | 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995.00 | | | 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 884.00 | | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
VW T.V.A. | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
ST Autres comptes | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
YT Sous‐traitance | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 163.00 | | | 84 163.00 |